Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
11 497 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
10 533 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 008 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 169 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 583 027 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 110 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
576 296 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
46 431 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
2 246 |
|
кредитным организациям |
11118 |
138 812 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
117 106 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 448 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
944 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
46 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
6 933 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
704 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
54 425 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
491 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
235 194 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
141 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
21 709 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
244 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
13 951 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
1 911 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
37 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
3 834 413 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
126 553 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
116 023 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
74 623 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
582 048 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
49 434 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
53 182 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
28 634 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
252 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
866 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
115 401 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
173 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
10 734 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
489 876 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
29 575 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 677 374 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 758 989 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
9 351 960 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
11 110 949 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
478 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
2 480 |
|
Другим операциям |
16105 |
184 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 142 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 716 010 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
131 851 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 691 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
153 940 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
57 120 |
|
По другим операциям |
17205 |
271 641 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
49 092 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
5 |
|
материальных ценностей |
17303 |
18 999 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
15 764 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
92 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
601 040 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
918 702 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
326 224 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
30 |
|
Другие доходы |
17318 |
11 459 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
8 277 660 |
|
Всего доходов |
10000 |
24 903 538 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
14 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
199 980 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
482 045 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
4 657 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
686 696 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
7 |
|
Банка России |
22103 |
8 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
334 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
25 249 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
52 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
254 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
326 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
57 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
454 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
73 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
15 136 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 115 947 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
53 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
8 629 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
89 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
206 424 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
иностранных государств |
22306 |
2 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
137 914 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
23 027 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
2 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
1 548 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 535 586 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
148 173 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 765 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
150 938 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
58 342 |
|
от иностранных государств |
24104 |
2 945 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
48 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
18 707 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 325 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
741 769 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
826 136 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 489 628 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
9 445 527 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
10 935 155 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
333 745 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
75 357 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
19 |
|
Японских иен |
26105 |
1 696 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
1 155 |
|
Прочие расходы |
26109 |
713 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
22 405 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
435 090 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
132 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
79 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
407 |
|
Другие нарушения |
28111 |
40 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
658 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 582 303 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
7 661 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
12 985 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
3 438 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
17 418 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
64 159 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 448 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
7 917 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
119 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
19 580 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
92 757 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
5 122 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
7 242 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
26 300 |
|
Расходы по охране |
29318 |
14 516 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
19 157 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
7 099 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
13 433 |
|
на представительские расходы |
29324 |
189 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
2 077 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 382 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
3 184 |
|
Прочие расходы |
29329 |
50 838 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
441 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
8 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
133 121 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
441 952 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
1 084 792 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
114 779 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
2 049 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
427 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
76 136 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
399 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
408 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
264 |
|
Другие расходы |
29423 |
31 099 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 849 800 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
22 420 059 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
7 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
668 635 |
|
а) прибыль |
31005 |
1 831 352 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
16 508 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 483 479 |
|