Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
31 550 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 045 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
162 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 684 673 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 831 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
244 115 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
60 791 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
439 |
|
кредитным организациям |
11118 |
113 366 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
41 206 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 888 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
683 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
14 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
3 446 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
4 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 520 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
55 097 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
36 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
306 564 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
256 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
4 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
7 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
14 635 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
10 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
7 102 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
581 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
98 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
183 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
1 169 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 572 475 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
131 081 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
49 360 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
21 509 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
184 830 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
31 149 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
35 201 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
65 914 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 474 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
74 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
56 186 |
|
Иностранных государств |
12405 |
12 137 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
5 786 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
134 101 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
18 141 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
746 943 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 322 390 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
11 354 169 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
12 676 559 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
2 |
|
Другим операциям |
16105 |
46 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
48 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 132 503 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
176 724 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
32 204 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 592 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
119 508 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
37 052 |
|
По другим операциям |
17205 |
259 477 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
535 |
|
материальных ценностей |
17303 |
15 292 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
4 977 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
8 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
247 824 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
519 497 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
346 063 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
120 |
|
Другие доходы |
17318 |
8 293 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
66 111 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 969 781 |
|
Всего доходов |
10000 |
18 965 806 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
141 097 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
276 371 |
|
Другим кредиторам |
21104 |
4 417 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
421 885 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
12 403 |
|
Банка России |
22103 |
3 |
|
кредитных организаций |
22104 |
5 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
21 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
6 696 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
24 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
637 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
18 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
6 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
336 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
88 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
8 519 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
670 328 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
507 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
24 417 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
250 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
16 384 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
иностранных государств |
22306 |
1 930 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
114 026 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
1 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
7 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
108 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
856 714 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
109 707 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 688 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
111 395 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
46 034 |
|
от иностранных государств |
24104 |
3 647 |
|
от других кредиторов |
24105 |
6 145 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
6 129 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
38 629 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 131 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
247 082 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
349 797 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 108 955 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
11 424 461 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 533 416 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
456 495 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
68 076 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
51 |
|
Японских иен |
26105 |
2 504 |
|
других валют |
26106 |
1 840 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
125 |
|
Прочие расходы |
26109 |
232 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
12 377 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
541 700 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
63 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
19 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
83 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 368 776 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
186 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 266 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 236 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
33 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 773 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
39 053 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 111 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
6 007 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
60 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
9 604 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
84 361 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 429 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 465 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
13 456 |
|
Расходы по охране |
29318 |
13 148 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
29 799 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
6 827 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
5 872 |
|
на представительские расходы |
29324 |
89 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 160 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 086 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 509 |
|
Прочие расходы |
29329 |
47 315 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
200 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
65 439 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
304 516 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
664 655 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
101 067 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
835 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 978 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
31 477 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
200 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
489 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 373 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 552 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 834 205 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
17 649 195 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
241 756 |
|
а) прибыль |
31005 |
1 090 498 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
2 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
15 643 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 316 611 |
|