Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 243 График
негосударственным финансовым организациям 11111 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 698 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 51 График
гражданам (физическим лицам) 11115 554 График
кредитным организациям 11118 854 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 16 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 172 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 График
В банках-нерезидентах 11503 12 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 47 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 37 График
Граждан (физических лиц) 11315 13 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 12 График
Итого по подразделу 11000 74 306 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 234 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 24 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 245 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 855 График
Прочим векселям 12304 7 967 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 1 134 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 40 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 898 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 735 График
Итого по подразделу 12000 19 132 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 669 График
По другим операциям 13103 1 691 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 78 009 График
Итого по подразделу 13000 90 369 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 График
Итого по подразделу 16000 6 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 436 622 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 111 161 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 301 График
По выданным гарантиям 17204 1 449 График
По другим операциям 17205 3 990 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 74 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 23 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 8 График
Другие доходы 17318 11 График
Итого по подразделу 17000 571 172 График
Всего доходов 10000 754 985 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 202 График
Итого по подразделу 21000 202 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 122 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 880 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 752 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 3 279 График
Итого по подразделу 22000 6 033 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 537 График
Итого по подразделу 23000 6 537 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 706 График
от других кредиторов 24105 2 348 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 147 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 16 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 314 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 530 График
Итого по подразделу 24000 6 061 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 248 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 35 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 77 222 График
Итого по подразделу 25000 84 505 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 578 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 617 График
Японских иен 26105 66 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 6 График
Итого по подразделу 26000 6 267 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 175 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 175 График
Итого по подразделу 28000 176 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 461 091 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 144 521 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 222 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 285 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 240 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 240 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 156 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 178 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 346 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 542 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 229 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 20 График
Содержание зданий и сооружений 29317 106 График
Расходы по охране 29318 133 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 747 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 41 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 57 График
на представительские расходы 29324 5 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 7 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 График
Прочие расходы 29329 276 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 815 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 460 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 135 График
Расходы по публикации отчетности 29422 73 График
Другие расходы 29423 525 График
Итого по разделу 9 29000 620 825 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 730 606 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 24 379 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (рег.№2507) по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.