Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 820 568 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 632 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 394 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 827 594 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
116 241 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
116 241 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 086 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 226 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 312 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
прочих нерезидентов |
11508 |
2 168 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
2 168 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
4 948 315 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
22 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 491 636 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 491 658 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
270 066 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
270 066 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
16 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
16 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 761 740 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 527 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 527 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 527 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
3 431 308 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 431 308 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
52 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
52 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
3 431 360 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
65 219 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
65 219 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
5 780 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 295 340 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
1 301 120 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
3 955 259 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
4 867 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 960 126 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
5 326 465 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
438 996 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
75 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
439 071 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
829 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
37 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
866 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
527 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
527 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
440 464 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
6 710 055 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
8 759 352 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
440 464 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
15 909 871 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
9 863 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
9 864 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
36 107 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
36 107 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
651 207 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
245 611 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
896 818 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
55 119 |
|
Нерезидентов |
21502 |
329 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
55 448 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
573 289 |
|
Нерезидентов |
21602 |
1 639 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
574 928 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
288 678 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
288 678 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 861 843 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
238 012 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
238 012 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
238 012 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
108 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
108 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
108 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
3 512 200 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
3 512 200 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
3 512 200 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
50 330 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
50 330 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
135 |
|
форварды |
25202 |
729 |
|
опционы |
25203 |
88 658 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
26 |
|
По другим операциям |
25206 |
287 394 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
376 942 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
6 141 721 |
|
опционы |
25303 |
352 479 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
6 494 200 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
6 921 472 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
512 331 |
|
Евро |
26102 |
154 883 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
6 196 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
673 410 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
32 461 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
87 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
32 548 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
665 |
|
по Евро |
26302 |
3 802 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
29 502 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
20 458 |
|
по Японским иенам |
26305 |
47 157 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
563 309 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
664 893 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
139 |
|
Платины |
26403 |
55 |
|
Палладия |
26404 |
122 930 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
176 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
85 775 |
|
Страхование |
26410 |
30 845 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
113 734 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
35 126 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
388 780 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 759 631 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
25 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
25 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
3 762 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
3 762 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
4 667 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
2 030 |
|
Другие расходы |
27308 |
3 644 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
10 341 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
14 128 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
421 609 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
421 609 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 602 477 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 099 855 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
12 193 411 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
14 128 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
14 307 394 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
14 729 003 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
1 180 868 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 180 868 |
|