Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 526 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 128 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 013 График
в банках-нерезидентах 11303 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 790 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 340 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 691 График
кредитных организаций 11504 2 481 График
прочих резидентов 11505 35 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 547 График
Итого по разделу 1 11000 135 644 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 135 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 195 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 442 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 447 График
Итого по разделу 2 12000 101 697 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 61 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 599 График
Итого по разделу 3 13000 599 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 14 График
от кредитных организаций 14102 58 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 283 643 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 284 281 График
Итого по разделу 5 15000 284 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 648 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 4 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 309 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 765 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 242 816 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 795 График
Итого по разделу 6 16000 255 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 266 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 540 056 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 777 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 958 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 958 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 289 График
Итого по символам 21501-21502 21500 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 145 График
Нерезидентов 21602 1 588 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 733 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 320 График
Итого по разделу 1 21000 30 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 516 График
Итого по разделу 2 22000 7 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 281 График
Прочих ценных бумаг 23105 156 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 366 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 803 График
Итого по разделу 3 23000 803 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 550 График
от кредитных организаций 24102 283 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 283 764 График
Итого по разделу 4 24000 283 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 1 360 График
опционы 25203 12 159 График
свопы 25204 60 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 101 График
По другим операциям 25206 203 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 294 213 График
опционы 25303 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 200 График
Итого по разделу 5 25000 309 185 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 528 График
Евро 26102 21 249 График
Швейцарских франков 26104 466 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 243 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 721 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 721 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 796 График
по Евро 26302 3 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 329 График
по Швейцарским франкам 26304 1 482 График
по Японским иенам 26305 3 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 971 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 534 График
Платины 26403 10 790 График
Палладия 26404 1 467 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 677 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 778 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 295 График
Итого по разделу 6 26000 159 230 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 215 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 575 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 575 График
Итого по разделу 7 27000 790 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 038 График
Итого по разделу 8 28000 3 038 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 816 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 752 982 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 790 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 791 588 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 794 626 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 846 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 16 884 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 16 884 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.