Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 114 График
в кредитных организациях 11215 38 198 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 312 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 9 242 График
Банка России 11603 13 095 График
кредитных организаций 11604 6 313 График
прочих резидентов 11605 4 064 График
прочих нерезидентов 11608 1 862 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 576 График
Итого по разделу 1 11000 73 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 212 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 56 619 График
в кредитных организациях 15215 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 56 628 График
Итого по разделу 5 15000 56 840 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 361 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 279 График
Банка России 22303 225 График
кредитных организаций 22304 1 578 График
прочих резидентов 22305 79 График
прочих нерезидентов 22308 316 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 6 477 График
Итого по разделу 2 22000 6 477 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 2 682 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 682 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 239 График
Итого по разделу 5 25000 3 001 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 График
Евро 26102 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 91 156 График
Евро 26202 160 646 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 251 802 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 492 530 График
по Евро 26302 156 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 График
по другим валютам 26306 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 648 798 График
Итого по разделу 6 26000 900 614 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 433 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 95 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 531 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 280 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 282 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 309 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 19 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 341 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 510 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 45 034 График
индивидуальным предпринимателям 27603 165 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 280 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 46 989 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 575 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 910 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 488 График
Итого по разделу 7 27000 55 631 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 039 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 4 039 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 34 693 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 34 693 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 65 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 65 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 9 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 9 График
Итого по разделу 8 28000 38 806 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 208 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 38 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 246 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 110 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 110 График
Итого по разделу 9 29000 356 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 004 885 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 135 246 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 289 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 289 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 12 968 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 68 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 40 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 076 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 507 График
кредитных организаций 31415 14 587 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 094 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 236 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 236 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 28 697 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 304 График
Банка России 34403 3 График
кредитных организаций 34404 43 График
прочих резидентов 34405 175 График
прочих нерезидентов 34408 893 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 418 График
Итого по разделу 4 34000 2 418 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 53 522 График
в кредитных организациях 37215 7 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 53 529 График
Итого по разделу 7 37000 53 529 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 644 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных финансовых организациях 41211 1 График
в кредитных организациях 41215 708 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 709 График
Итого по разделу 1 41000 709 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 357 График
Банка России 42303 180 График
кредитных организаций 42304 1 570 График
прочих резидентов 42305 4 График
прочих нерезидентов 42308 103 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 214 График
Итого по разделу 2 42000 4 214 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
кредитных организаций 44315 350 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 350 График
Итого по разделу 4 44000 350 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 57 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 57 График
Итого по разделу 5 45000 57 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 90 065 График
Евро 46202 197 148 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 287 213 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 476 944 График
по Евро 46302 129 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 8 График
по другим валютам 46306 41 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 606 647 График
Итого по разделу 6 46000 893 860 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 63 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 39 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 270 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 27 414 График
другие комиссионные расходы 47109 2 742 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 30 528 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 16 072 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 16 072 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 598 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 35 598 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 14 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 График
Итого по разделу 7 47000 82 215 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 320 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 787 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 225 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 17 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 67 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 64 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 480 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 110 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 111 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 759 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 131 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 890 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 970 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 714 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 181 График
охрана 48406 56 График
представительские расходы 48408 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 645 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 64 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 028 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 479 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 139 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 51 621 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 033 026 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 117 670 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 576 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 562 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 562 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 014 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 30 616 График
прочих нерезидентов 71104 15 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 30 631 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 7 317 График
Банка России 71303 1 058 График
кредитных организаций 71304 27 915 График
прочих резидентов 71305 7 579 График
прочих нерезидентов 71308 1 991 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 45 860 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 373 График
Банка России 71403 104 График
кредитных организаций 71404 1 531 График
прочих резидентов 71405 4 График
прочих нерезидентов 71408 94 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 3 106 График
Итого по разделу 1 71000 79 597 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 187 График
прочих нерезидентов 72104 14 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 201 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 7 506 График
Банка России 72303 1 128 График
кредитных организаций 72304 22 228 График
прочих резидентов 72305 7 739 График
прочих нерезидентов 72308 3 720 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 42 321 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 2 781 График
Банка России 72403 140 График
кредитных организаций 72404 30 График
прочих резидентов 72405 29 График
прочих нерезидентов 72408 106 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 3 086 График
Итого по разделу 2 72000 45 608 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 33 989 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 45 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.