Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 1 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 580 График
в кредитных организациях 11215 45 279 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 859 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 10 875 График
кредитных организаций 11604 37 044 График
прочих нерезидентов 11608 398 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 317 График
Итого по разделу 1 11000 96 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 583 136 График
в кредитных организациях 15215 70 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 583 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 583 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 680 062 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 6 123 График
кредитных организаций 22304 10 График
прочих нерезидентов 22308 4 302 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 10 435 График
Итого по разделу 2 22000 10 435 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
банков-нерезидентов 23303 1 052 График
прочих нерезидентов 23304 10 178 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 11 230 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
банков-нерезидентов 23503 8 График
других организаций - нерезидентов 23504 310 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 318 График
Итого по разделу 3 23000 11 548 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 11 611 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 611 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 692 График
Итого по разделу 5 25000 12 303 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 69 717 График
Евро 26202 592 804 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 662 521 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 535 393 График
по Евро 26302 601 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 834 График
по другим валютам 26306 880 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 138 365 График
Итого по разделу 6 26000 1 800 902 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 334 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 641 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 678 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 682 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 75 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 465 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 22 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 562 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 8 460 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 48 135 График
индивидуальным предпринимателям 27603 1 423 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 3 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 58 021 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 23 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 13 767 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 77 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 13 867 График
Итого по разделу 7 27000 73 773 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 216 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 216 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 33 941 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 33 941 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 74 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 74 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 23 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 15 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 38 График
Итого по разделу 8 28000 35 269 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 47 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 6 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 53 График
Итого по разделу 9 29000 53 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 944 283 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 624 345 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 14 928 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 772 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 61 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 761 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 124 График
кредитных организаций 31415 10 924 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 048 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 446 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 446 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 8 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 8 График
Итого по разделу 1 31000 27 263 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 911 График
кредитных организаций 34404 169 График
прочих нерезидентов 34408 118 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 198 График
Итого по разделу 4 34000 1 198 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 588 437 График
в кредитных организациях 37215 125 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 588 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 588 563 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 617 024 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных финансовых организациях 41211 8 График
в кредитных организациях 41215 842 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 850 График
Итого по разделу 1 41000 850 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 208 График
кредитных организаций 42304 141 График
прочих нерезидентов 42308 3 570 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 919 График
Итого по разделу 2 42000 4 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
банков-нерезидентов 43303 149 График
прочих нерезидентов 43304 2 373 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 2 522 График
Итого по разделу 3 43000 2 522 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
кредитных организаций 44315 180 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 180 График
Итого по разделу 4 44000 180 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 450 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 450 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 89 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 89 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 5 027 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 5 027 График
Итого по разделу 5 45000 7 566 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 53 322 График
Евро 46202 643 026 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 696 350 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 562 342 График
по Евро 46302 486 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 817 График
по другим валютам 46306 880 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 050 149 График
Итого по разделу 6 46000 1 746 502 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 123 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 272 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 384 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 42 224 График
другие комиссионные расходы 47109 3 569 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 46 572 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 8 342 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 8 342 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 33 176 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 33 176 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 554 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 554 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 248 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 250 График
Итого по разделу 7 47000 88 894 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 428 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 661 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 797 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 36 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 126 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 93 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 141 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 62 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 600 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 662 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 015 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 819 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 834 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 876 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 438 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 932 График
служебные командировки 48405 93 График
охрана 48406 113 График
реклама 48407 60 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 250 График
аудит 48410 330 График
публикация отчетности 48411 12 График
страхование 48412 138 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 417 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 201 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 860 График
Итого по разделу 8 48000 87 497 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 938 930 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 555 954 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 391 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 24 675 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 8 233 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 16 442 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 51 949 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 4 724 График
банков-нерезидентов 71103 11 График
прочих нерезидентов 71104 9 837 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 14 572 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 6 380 График
кредитных организаций 71304 40 400 График
прочих нерезидентов 71308 1 176 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 47 956 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 402 График
кредитных организаций 71404 126 График
прочих нерезидентов 71408 207 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 735 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 305 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 284 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 589 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
прочих нерезидентов 71204 2 339 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 2 339 График
Итого по разделу 1 71000 66 191 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 2 868 График
банков-нерезидентов 72103 3 График
прочих нерезидентов 72104 7 319 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 10 190 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 4 083 График
кредитных организаций 72304 38 187 График
прочих нерезидентов 72308 1 295 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 43 565 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 5 176 График
прочих нерезидентов 72408 254 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 5 430 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
банков-нерезидентов 72203 11 График
прочих нерезидентов 72204 10 876 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 10 887 График
Итого по разделу 2 72000 70 072 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 3 881 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 48 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.