Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 327 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 479 График
в кредитных организациях 11215 18 090 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 12 485 График
кредитных организаций 11604 39 619 График
прочих резидентов 11605 5 569 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 673 График
Итого по разделу 1 11000 87 579 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 108 График
гражданам (физическим лицам) 15115 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 228 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 1 417 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 645 График
Итого по разделу 5 15000 2 663 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 242 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 664 График
кредитных организаций 22304 261 График
прочих нерезидентов 22308 97 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 5 022 График
Итого по разделу 2 22000 5 022 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих нерезидентов 23304 4 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 4 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
банков-нерезидентов 23503 12 График
других организаций - нерезидентов 23504 700 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 712 График
Итого по разделу 3 23000 716 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по облигациям 24601 23 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 23 График
Итого по разделу 4 24000 23 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 83 380 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 83 380 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 158 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 График
Итого по разделу 5 25000 83 538 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 13 График
Евро 26102 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 185 675 График
Евро 26202 1 429 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 669 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 615 511 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 712 267 График
по Евро 26302 1 122 458 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 538 График
по другим валютам 26306 3 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 853 564 График
Итого по разделу 6 26000 3 469 096 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 351 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 386 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 746 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 545 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 558 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 33 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 632 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 46 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 711 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 770 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 83 446 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 132 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 84 348 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 56 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 587 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 27 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 670 График
Итого по разделу 7 27000 87 033 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 655 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 240 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 895 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 264 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 264 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 46 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 49 График
Итого по разделу 8 28000 11 208 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 56 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 302 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 358 График
Итого по разделу 9 29000 358 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 656 994 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 747 236 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 358 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 358 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 35 493 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 789 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 262 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 40 544 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 27 040 График
Банка России 31417 1 171 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 28 211 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 529 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 529 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 33 График
по векселям 31804 182 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 215 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 10 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 10 График
Итого по разделу 1 31000 69 867 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 523 График
кредитных организаций 34404 246 График
прочих резидентов 34405 3 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 772 График
Итого по разделу 4 34000 772 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 433 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 263 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 212 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 1 417 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 629 График
Итого по разделу 7 37000 6 325 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 76 964 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 265 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 265 График
Итого по разделу 1 41000 265 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 73 График
кредитных организаций 42304 2 630 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 2 703 График
Итого по разделу 2 42000 2 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих нерезидентов 43304 7 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 7 График
Итого по разделу 3 43000 7 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных финансовых организаций 44311 11 График
кредитных организаций 44315 444 График
Банка России 44317 4 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 459 График
Итого по разделу 4 44000 459 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 2 404 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 2 404 График
Итого по разделу 5 45000 2 404 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 196 783 График
Евро 46202 1 166 513 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 363 296 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 674 690 График
по Евро 46302 1 404 554 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 16 634 График
по другим валютам 46306 3 301 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 099 179 График
Итого по разделу 6 46000 3 462 485 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 94 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 736 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 438 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 43 548 График
другие комиссионные расходы 47109 7 937 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 52 753 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 800 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 997 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 797 График
Итого по разделу 7 47000 72 550 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 471 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 746 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 166 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 87 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 53 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 49 523 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 94 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 035 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 129 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 273 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 597 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 870 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 083 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 452 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 514 График
охрана 48406 113 График
реклама 48407 4 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 742 График
аудит 48410 300 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 61 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 203 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 517 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 992 График
Итого по разделу 8 48000 68 514 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 609 387 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 686 351 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 885 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 319 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 5 321 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 998 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 54 887 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 213 График
банков-нерезидентов 71103 4 576 График
прочих нерезидентов 71104 101 951 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 106 740 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 26 019 График
кредитных организаций 71304 85 270 График
прочих резидентов 71305 3 214 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 114 503 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 26 График
кредитных организаций 71404 2 605 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 631 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71200)
банков-нерезидентов 71203 2 График
прочих нерезидентов 71204 3 График
Итого по символам 71201 - 71204 71200 5 График
Итого по разделу 1 71000 223 879 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 4 818 График
банков-нерезидентов 72103 5 053 График
прочих нерезидентов 72104 100 192 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 110 063 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 19 877 График
кредитных организаций 72304 86 290 График
прочих резидентов 72305 3 100 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 109 267 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 4 545 График
кредитных организаций 72404 80 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 4 625 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 154 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 115 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 269 График
2. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72200)
прочих нерезидентов 72204 3 График
Итого по символам 72201 - 72204 72200 3 График
Итого по разделу 2 72000 225 227 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 348 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 53 539 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.