Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 016 График
кредитным организациям 11118 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 905 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 905 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 245 График
кредитных организаций 11504 23 876 График
прочих резидентов 11505 2 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 315 График
Итого по разделу 1 11000 40 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 939 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 939 График
Итого по разделу 2 12000 40 065 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 767 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 767 График
Итого по разделу 5 15000 47 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 1 231 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 231 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 106 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 374 График
Итого по разделу 6 16000 38 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 255 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 255 График
Итого по разделу 7 17000 256 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 256 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 459 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 173 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 641 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 6 327 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 917 График
Итого по символам 21601-21602 21600 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 936 График
Итого по символам 21801-21804 21800 936 График
Итого по разделу 1 21000 16 821 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 826 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 826 График
Итого по разделу 2 22000 38 826 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 872 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 872 График
Итого по разделу 3 23000 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 233 График
Итого по разделу 4 24000 34 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 941 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 941 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 108 График
форварды 25202 195 График
опционы 25203 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 6 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 476 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 076 График
опционы 25303 115 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 191 График
Итого по разделу 5 25000 38 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 150 График
Евро 26102 4 863 График
Швейцарских франков 26104 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 422 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 427 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 348 График
по Евро 26302 287 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 875 График
по Швейцарским франкам 26304 1 095 График
по Японским иенам 26305 116 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 671 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 709 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 201 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 616 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 373 График
Итого по разделу 6 26000 31 528 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 539 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 544 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 206 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 206 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 111 График
Итого по разделу 7 27000 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 610 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 610 График
Итого по разделу 8 28000 2 610 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 936 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 161 749 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 164 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.