Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 822 График
кредитным организациям 11118 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 139 График
в кредитных организациях 11215 297 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 401 График
кредитных организаций 11504 97 655 График
прочих резидентов 11505 19 591 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 649 График
Итого по разделу 1 11000 150 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 936 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 989 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 989 График
Итого по разделу 2 12000 244 345 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 График
Итого по разделу 3 13000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 251 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 251 400 График
Итого по разделу 5 15000 251 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 481 График
По другим операциям 16203 2 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 976 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 355 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 865 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 293 График
Итого по разделу 6 16000 63 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 299 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 299 График
Итого по разделу 7 17000 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 395 113 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 314 732 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 710 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 163 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 76 График
Банка России 21417 47 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 739 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 739 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 454 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 454 График
Итого по разделу 1 21000 96 534 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 211 869 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 211 869 График
Итого по разделу 2 22000 211 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 470 График
прочих нерезидентов 23104 2 942 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 611 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 023 График
Итого по разделу 3 23000 7 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 221 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 105 График
Итого по разделу 4 24000 221 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 107 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 107 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 364 График
форварды 25202 512 График
опционы 25203 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 201 График
По другим операциям 25206 6 515 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 928 График
опционы 25303 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 240 График
Итого по разделу 5 25000 70 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 112 График
Евро 26102 10 722 График
Швейцарских франков 26104 705 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 539 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 547 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 559 График
по Евро 26302 693 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 787 График
по Швейцарским франкам 26304 3 240 График
по Японским иенам 26305 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 823 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 505 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 362 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 657 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 1 054 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 472 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 510 График
Итого по разделу 6 26000 83 939 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 613 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 619 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 437 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 437 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 82 График
Другие расходы 27308 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 График
Итого по разделу 7 27000 1 227 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 758 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 570 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 188 График
Итого по разделу 8 28000 3 188 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 483 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 308 403 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 383 049 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 227 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 692 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 695 867 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 295 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.