Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 783 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 249 График
кредитным организациям 11118 5 246 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 494 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 898 График
прочих резидентов 11505 11 378 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 276 График
Итого по разделу 1 11000 78 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 588 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 997 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 997 График
Итого по разделу 2 12000 13 387 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 683 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 474 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 474 График
Итого по разделу 3 13000 39 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 381 График
Итого по разделу 5 15000 34 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 2 029 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 76 031 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 405 График
Итого по разделу 6 16000 78 447 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 109 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 109 График
Итого по разделу 7 17000 14 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 257 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 929 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 327 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 356 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 382 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 991 График
Итого по разделу 1 21000 19 604 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 981 График
Итого по разделу 2 22000 2 981 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 641 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 641 График
Итого по разделу 3 23000 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 251 График
от кредитных организаций 24102 33 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 808 График
Итого по разделу 4 24000 36 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 437 График
опционы 25203 25 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 90 609 График
опционы 25303 400 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 009 График
Итого по разделу 5 25000 91 712 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 329 График
Евро 26102 10 915 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 702 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 323 График
по Швейцарским франкам 26304 1 037 График
по Японским иенам 26305 1 557 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 997 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 245 График
Платины 26403 1 811 График
Палладия 26404 184 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 709 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 674 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 740 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 285 График
Итого по разделу 6 26000 81 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 261 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 262 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 483 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 179 График
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 299 График
Итого по разделу 7 27000 1 044 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 293 График
Итого по разделу 8 28000 7 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 300 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 585 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 644 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 044 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 234 273 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 566 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.