Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 951 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 737 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 940 График
кредитным организациям 11118 3 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 580 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 70 График
прочих резидентов 11505 5 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 900 График
Итого по разделу 1 11000 38 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 606 График
Итого по разделу 2 12000 4 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 286 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 474 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 474 График
Итого по разделу 3 13000 17 760 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 340 График
Итого по разделу 5 15000 16 340 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 810 График
Итого по символам 16201-16203 16200 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 804 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 957 График
Итого по разделу 6 16000 46 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 509 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 509 График
Итого по разделу 7 17000 5 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 80 871 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 559 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 376 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 992 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 621 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 959 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 985 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 822 График
Итого по символам 21801-21804 21800 822 График
Итого по разделу 1 21000 9 473 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 390 График
Итого по разделу 2 22000 390 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 633 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 633 График
Итого по разделу 3 23000 633 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 179 График
от кредитных организаций 24102 15 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 942 График
Итого по разделу 4 24000 15 942 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 204 График
опционы 25203 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 46 153 График
опционы 25303 236 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 389 График
Итого по разделу 5 25000 46 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 027 График
Евро 26102 6 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 496 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 График
по Евро 26302 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 245 График
по Швейцарским франкам 26304 543 График
по Японским иенам 26305 1 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 958 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 902 График
Палладия 26404 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 702 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 084 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 547 График
Итого по разделу 6 26000 42 011 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 264 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 264 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 76 График
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 146 График
Итого по разделу 7 27000 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 102 График
Итого по разделу 8 28000 2 102 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 863 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 115 743 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 845 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 714 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 714 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ БАНК (рег.№435) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.