Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 991 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 396 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 244 График
негосударственным финансовым организациям 11111 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 148 754 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 947 График
кредитным организациям 11118 83 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 004 График
в кредитных организациях 11215 621 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 703 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 703 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 898 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 902 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 931 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 479 График
кредитных организаций 11504 260 График
прочих резидентов 11505 9 359 График
прочих нерезидентов 11508 546 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 575 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 756 График
кредитных организаций 11604 17 715 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 471 График
Итого по разделу 1 11000 350 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 389 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 389 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 187 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 187 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 112 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 289 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 519 График
Итого по разделу 2 12000 52 202 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 267 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 39 170 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 629 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 39 632 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 3 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 057 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 835 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 073 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 121 График
Итого по разделу 6 16000 155 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 075 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 355 График
Другие доходы 17306 231 График
Итого по символам 17301-17306 17300 607 График
Итого по разделу 7 17000 4 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 403 196 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 194 779 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 602 679 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 743 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 528 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 556 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 60 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 262 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 378 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 014 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 55 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 280 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 473 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 706 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 672 График
Итого по символам 21501-21502 21500 672 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 197 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 125 График
По векселям 21804 2 262 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 387 График
Итого по разделу 1 21000 216 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 376 График
Итого по разделу 2 22000 4 376 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 17 График
Прочих ценных бумаг 23105 684 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 754 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 756 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 193 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 097 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 499 График
Итого по разделу 4 24000 54 499 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 484 График
форварды 25202 2 018 График
опционы 25203 600 График
По другим операциям 25206 3 567 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 741 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 139 187 График
опционы 25303 23 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 139 951 График
Итого по разделу 5 25000 146 620 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 966 График
Евро 26102 9 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 813 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 374 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 535 График
по Евро 26302 3 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 514 График
по Швейцарским франкам 26304 515 График
по Японским иенам 26305 2 345 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 738 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 168 График
Платины 26403 4 100 График
Палладия 26404 500 График
Других драгоценных металлов 26405 112 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 402 График
Аудит 26408 70 График
Страхование 26410 5 976 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 217 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 007 График
Итого по разделу 6 26000 121 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 График
Итого по разделу 7 27000 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 220 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 323 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 124 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 544 294 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 40 058 График
а) прибыль 31005 18 327 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САРОВБИЗНЕСБАНК (рег.№2048) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.