Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 215 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 871 011 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 362 График
банкам-нерезидентам 11119 22 737 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 128 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 32 График
в банках-нерезидентах 11216 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 260 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 265 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 764 График
кредитных организаций 11504 21 954 График
прочих резидентов 11505 6 771 График
иностранных государств 11506 52 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 541 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 623 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 623 График
Итого по разделу 1 11000 10 213 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 235 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 630 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 866 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 884 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 884 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 462 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 665 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 712 График
Итого по разделу 2 12000 17 775 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 597 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 804 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 8 396 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 797 График
Итого по разделу 3 13000 9 797 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 147 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 147 График
Итого по разделу 4 14000 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 932 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 935 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 873 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 873 График
Итого по разделу 5 15000 34 937 532 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 782 419 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 782 419 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 466 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 399 График
По другим операциям 16203 875 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 930 286 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 943 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 302 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 2 357 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 438 118 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 494 757 График
Итого по разделу 6 16000 32 207 462 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 113 598 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 657 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 114 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 100 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 784 График
Итого по символам 17201-17203 17200 104 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 61 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 428 График
Другие доходы 17306 13 956 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 12 749 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 445 График
Итого по разделу 7 17000 232 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 989 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 67 154 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 232 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 377 424 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 139 087 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 87 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 282 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 64 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 780 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 622 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 606 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 981 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 345 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 54 391 График
в кредитных организациях 21302 95 479 График
в банках-нерезидентах 21303 10 137 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 497 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 751 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 109 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 037 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 133 359 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 258 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 599 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 692 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 552 309 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 116 514 График
Кредитных организаций 21415 1 863 График
Банков-нерезидентов 21416 3 245 График
Банка России 21417 24 607 График
Итого по символам 21401-21417 21400 146 229 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 369 График
Нерезидентов 21502 483 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 852 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 604 497 График
Нерезидентов 21602 14 920 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 619 417 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 818 График
По векселям 21804 12 681 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 499 График
Итого по разделу 1 21000 2 638 958 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 572 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 572 003 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 962 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 962 График
Итого по разделу 2 22000 16 572 965 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 490 График
Прочих ценных бумаг 23105 154 График
Иностранных государств 23106 8 377 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 021 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 90 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 90 График
Итого по разделу 3 23000 11 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 995 График
от кредитных организаций 24102 35 328 307 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 330 302 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 122 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 122 График
Итого по разделу 4 24000 35 333 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 110 858 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 110 858 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 778 График
форварды 25202 69 888 График
опционы 25203 48 343 График
свопы 25204 625 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 425 465 График
По другим операциям 25206 4 574 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 549 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 850 162 График
опционы 25303 7 662 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 513 073 График
Итого по разделу 5 25000 40 173 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 557 215 График
Евро 26102 441 847 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 610 График
Швейцарских франков 26104 3 063 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 007 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 74 556 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 599 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 510 График
по Евро 26302 81 840 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 316 267 График
по Швейцарским франкам 26304 79 723 График
по Японским иенам 26305 38 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 533 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 663 График
Серебра 26402 2 615 График
Платины 26403 13 542 График
Палладия 26404 25 446 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 367 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 268 График
Страхование 26410 90 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 234 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 806 643 График
Итого по разделу 6 26000 3 424 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 213 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 351 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 924 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 398 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 870 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 192 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 321 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 146 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 632 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 354 График
Другие расходы 27308 26 871 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 25 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 324 График
Итого по разделу 7 27000 83 867 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 154 980 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 154 980 График
Итого по разделу 8 28000 154 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 211 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 942 722 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 867 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 238 512 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 393 492 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 861 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 016 068 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 016 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.