Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 275 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 479 405 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 141 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 519 График
кредитным организациям 11118 1 344 График
банкам-нерезидентам 11119 39 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 806 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 380 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 36 График
в кредитных организациях 11215 1 322 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 752 График
в кредитных организациях 11402 236 График
в банках-нерезидентах 11403 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 022 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 130 423 График
кредитных организаций 11504 87 636 График
прочих резидентов 11505 48 740 График
банков-нерезидентов 11507 105 813 График
прочих нерезидентов 11508 15 656 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 388 268 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 942 График
Итого по разделу 1 11000 16 221 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 529 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 616 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 146 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 752 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 752 032 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 520 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 165 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 544 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 709 График
Итого по разделу 2 12000 11 929 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 847 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 635 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 245 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 41 128 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 141 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 141 График
Итого по разделу 4 14000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 087 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 091 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 826 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 826 График
Итого по разделу 5 15000 13 092 710 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 197 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 197 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 150 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 719 График
По другим операциям 16203 2 219 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 320 336 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 743 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 659 315 График
Прочие операционные доходы 16306 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 666 781 График
Итого по разделу 6 16000 13 992 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 329 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 075 График
Итого по символам 17101-17103 17100 334 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 390 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 311 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 246 График
денежной наличности 17304 116 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 817 График
Другие доходы 17306 5 638 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 253 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 817 График
Итого по разделу 7 17000 457 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 150 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 126 293 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 457 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 734 128 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 892 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 106 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 576 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 284 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 375 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 389 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 779 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 301 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 384 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 389 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 14 972 График
в банках-нерезидентах 21303 11 509 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 858 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 360 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 191 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 736 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 235 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 920 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 354 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 601 365 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 287 График
Банков-нерезидентов 21416 19 247 График
Банка России 21417 143 150 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 684 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 509 График
Нерезидентов 21502 1 079 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 588 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 765 620 График
Нерезидентов 21602 33 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 798 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 378 585 График
По векселям 21804 60 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 988 График
Итого по разделу 1 21000 3 201 802 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 267 747 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 267 747 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 381 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 381 График
Итого по разделу 2 22000 10 270 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 685 График
прочих нерезидентов 23104 37 716 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 573 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 73 824 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 221 798 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 341 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 341 График
Итого по разделу 3 23000 222 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 243 График
от кредитных организаций 24102 12 203 501 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 203 744 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 220 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 220 График
Итого по разделу 4 24000 12 205 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 247 701 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 247 701 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 263 График
форварды 25202 194 915 График
опционы 25203 33 018 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 212 600 График
По другим операциям 25206 30 584 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 474 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 385 468 График
опционы 25303 11 448 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 396 916 График
Итого по разделу 5 25000 23 118 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 049 724 График
Евро 26102 810 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 828 График
Швейцарских франков 26104 7 975 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 875 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 166 045 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 372 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 169 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 180 График
по Евро 26302 153 123 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 559 637 График
по Швейцарским франкам 26304 88 964 График
по Японским иенам 26305 97 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 216 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 953 209 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 237 График
Серебра 26402 22 911 График
Платины 26403 54 765 График
Палладия 26404 92 726 График
Других драгоценных металлов 26405 774 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 611 369 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 868 График
Аудит 26408 14 116 График
Страхование 26410 131 519 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 472 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 586 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 526 796 График
Итого по разделу 6 26000 6 524 840 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 318 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 896 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 869 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 083 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 117 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 187 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 075 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 379 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 302 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 36 091 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 440 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 170 График
Другие расходы 27308 18 915 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 17 579 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 58 918 График
Итого по разделу 7 27000 118 380 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 270 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 290 738 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 268 468 График
Итого по разделу 8 28000 268 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 471 930 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 071 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 380 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 662 250 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 930 718 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 340 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 340 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.