Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 429 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 335 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 885 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 757 График
кредитным организациям 11118 3 440 График
банкам-нерезидентам 11119 64 212 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 844 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 380 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 55 График
в кредитных организациях 11215 3 203 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 639 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 752 График
в кредитных организациях 11402 236 График
в банках-нерезидентах 11403 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 181 304 График
кредитных организаций 11504 143 398 График
прочих резидентов 11505 50 941 График
банков-нерезидентов 11507 118 504 График
прочих нерезидентов 11508 22 514 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 516 661 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 043 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 043 График
Итого по разделу 1 11000 24 400 169 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 782 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 451 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 233 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 871 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 871 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 445 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 445 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 229 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 594 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 823 График
Итого по разделу 2 12000 16 159 086 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 595 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 40 138 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 268 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 213 477 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 273 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 273 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 214 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 214 График
Итого по разделу 4 14000 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 620 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 625 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 832 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 832 График
Итого по разделу 5 15000 21 626 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 094 039 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 094 039 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 865 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 579 График
По другим операциям 16203 3 259 056 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 437 500 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 118 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 858 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 039 072 График
Прочие операционные доходы 16306 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 064 189 График
Итого по разделу 6 16000 19 595 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 507 258 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 938 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 075 График
Итого по символам 17101-17103 17100 513 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 108 891 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 360 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 884 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 627 График
денежной наличности 17304 133 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 108 График
Другие доходы 17306 9 859 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 314 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 727 График
Итого по разделу 7 17000 669 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 559 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 496 020 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 669 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 724 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 251 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 168 580 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 253 575 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 294 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 343 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 681 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 293 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 302 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 117 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 564 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 596 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 15 962 График
в банках-нерезидентах 21303 30 922 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 16 403 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 360 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 351 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 084 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 492 233 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 241 951 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 998 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 71 693 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 921 988 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 204 График
Кредитных организаций 21415 827 График
Банков-нерезидентов 21416 28 955 График
Банка России 21417 213 940 График
Итого по символам 21401-21417 21400 266 926 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 973 График
Нерезидентов 21502 1 478 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 451 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 766 413 График
Нерезидентов 21602 46 857 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 813 270 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 441 794 График
По векселям 21804 79 847 График
Итого по символам 21801-21804 21800 521 641 График
Итого по разделу 1 21000 4 855 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 529 447 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 529 447 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 488 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 488 График
Итого по разделу 2 22000 13 532 935 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 201 859 График
прочих нерезидентов 23104 54 239 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 579 График
Банков-нерезидентов 23107 176 817 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 73 824 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 546 318 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 520 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 520 График
Итого по разделу 3 23000 546 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 587 График
от кредитных организаций 24102 20 525 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 528 467 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 379 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 379 График
Итого по разделу 4 24000 20 531 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 355 796 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 355 796 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 569 График
форварды 25202 287 716 График
опционы 25203 68 047 График
свопы 25204 1 603 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 744 960 График
По другим операциям 25206 40 094 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 145 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 30 150 447 График
опционы 25303 13 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 164 360 График
Итого по разделу 5 25000 33 666 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 553 518 График
Евро 26102 1 158 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 115 График
Швейцарских франков 26104 12 907 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 734 929 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 247 348 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 302 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 252 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 715 График
по Евро 26302 223 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 829 644 График
по Швейцарским франкам 26304 158 939 График
по Японским иенам 26305 155 519 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 956 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 433 345 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 869 График
Серебра 26402 34 380 График
Платины 26403 89 190 График
Палладия 26404 166 505 График
Других драгоценных металлов 26405 1 021 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 896 610 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 527 График
Аудит 26408 14 116 График
Страхование 26410 212 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 712 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 171 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 300 237 График
Итого по разделу 6 26000 9 721 161 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 580 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 896 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 667 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 870 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 206 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 295 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 543 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 52 201 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 221 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 970 График
Другие расходы 27308 31 464 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 29 884 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 89 399 График
Итого по разделу 7 27000 165 437 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 852 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 294 120 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 240 268 График
Итого по разделу 8 28000 240 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 704 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 388 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 465 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 437 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 019 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 260 077 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 944 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 944 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.