Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 362 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 383 842 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 667 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 907 График
кредитным организациям 11118 35 119 График
банкам-нерезидентам 11119 308 016 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 353 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 109 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 511 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 65 График
в кредитных организациях 11215 822 График
в банках-нерезидентах 11216 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 171 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 862 График
в кредитных организациях 11402 3 086 График
в банках-нерезидентах 11403 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 246 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 282 119 График
кредитных организаций 11504 123 441 График
прочих резидентов 11505 179 834 График
банков-нерезидентов 11507 383 580 График
прочих нерезидентов 11508 32 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 001 112 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 412 914 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 412 914 График
Итого по разделу 1 11000 33 531 070 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 935 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 001 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 936 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 576 655 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 576 655 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 216 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 216 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 241 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 879 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 135 График
Итого по разделу 2 12000 24 613 940 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 078 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 036 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 653 743 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 788 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 709 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 График
Итого по разделу 3 13000 1 709 872 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
от иностранных государств 14104 177 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 178 График
Итого по разделу 4 14000 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 226 288 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 226 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 814 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 814 График
Итого по разделу 5 15000 27 230 102 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 47 917 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 47 917 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 657 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 116 059 График
По другим операциям 16203 4 562 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 749 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 607 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 633 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 19 971 556 График
Прочие операционные доходы 16306 1 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 982 803 График
Итого по разделу 6 16000 24 780 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 743 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 517 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 746 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 376 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 346 График
Итого по символам 17201-17203 17200 138 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 201 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 149 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 668 График
Другие доходы 17306 36 621 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 23 538 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 644 График
Итого по разделу 7 17000 922 727 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 145 010 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 720 244 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 922 727 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 787 981 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 251 116 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 268 569 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 519 685 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 952 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 227 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 530 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 532 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 631 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 152 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 112 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 631 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 769 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 27 410 График
в банках-нерезидентах 21303 18 759 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 792 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 171 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 747 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 353 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 390 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 272 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 974 График
Банков-нерезидентов 21416 38 489 График
Банка России 21417 186 570 График
Итого по символам 21401-21417 21400 252 033 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 377 График
Нерезидентов 21502 1 776 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 933 386 График
Нерезидентов 21602 70 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 004 291 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 244 706 График
По векселям 21804 147 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 391 815 График
Итого по разделу 1 21000 7 546 149 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 305 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 305 553 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 732 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 732 График
Итого по разделу 2 22000 19 310 285 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 520 График
прочих нерезидентов 23104 10 746 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 558 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 601 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 425 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 677 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 677 График
Итого по разделу 3 23000 25 102 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 739 График
от кредитных организаций 24102 26 499 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 506 348 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 568 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 568 График
Итого по разделу 4 24000 26 513 916 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 296 605 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 296 605 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 572 График
форварды 25202 412 870 График
опционы 25203 73 372 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 358 067 График
По другим операциям 25206 61 089 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 925 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 798 195 График
опционы 25303 3 524 714 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 322 909 График
Итого по разделу 5 25000 42 545 484 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 970 927 График
Евро 26102 1 476 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 362 График
Швейцарских франков 26104 40 709 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 502 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 348 756 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 366 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 352 122 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 721 График
по Евро 26302 290 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 897 611 График
по Швейцарским франкам 26304 159 959 График
по Японским иенам 26305 290 942 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 473 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 810 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 842 График
Серебра 26402 72 521 График
Платины 26403 109 229 График
Палладия 26404 276 045 График
Других драгоценных металлов 26405 2 995 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 276 819 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 470 График
Аудит 26408 15 039 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 263 129 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 969 276 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 490 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 478 663 График
Итого по разделу 6 26000 13 144 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 022 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 571 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 593 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 32 160 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 355 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 066 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 581 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 238 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 998 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 157 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 307 График
Другие расходы 27308 19 386 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 15 986 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 086 График
Итого по разделу 7 27000 96 260 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 805 499 График
Итого по разделу 8 28000 805 499 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 606 653 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 856 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 228 634 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 260 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 181 328 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 986 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 801 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 801 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.