Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 30 822 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
негосударственным финансовым организациям 11111 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 412 297 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 360 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 894 482 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 110 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 772 График
кредитным организациям 11118 11 598 График
банкам-нерезидентам 11119 625 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 383 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 710 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 71 График
в кредитных организациях 11215 484 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 84 736 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 736 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 424 График
кредитных организаций 11504 9 092 График
прочих резидентов 11505 2 217 График
банков-нерезидентов 11507 111 045 График
прочих нерезидентов 11508 31 692 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 470 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 830 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 830 График
Итого по разделу 1 11000 3 678 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 949 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 339 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 372 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 132 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 132 818 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 560 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 560 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 293 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 60 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 960 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 60 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 401 График
Итого по разделу 2 12000 3 524 229 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 900 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 26 912 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 19 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 469 379 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 479 653 График
Итого по разделу 5 15000 10 479 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 148 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 513 График
По другим операциям 16203 370 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 426 232 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 561 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 306 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 064 579 График
Прочие операционные доходы 16306 206 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 065 652 График
Итого по разделу 6 16000 1 491 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 717 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 380 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 135 График
Другие доходы 17306 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 502 График
Итого по разделу 7 17000 81 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 202 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 998 468 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 81 445 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 282 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 274 753 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 294 317 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 516 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 886 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 276 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 787 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 318 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 651 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 754 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 222 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 732 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 201 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 175 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 430 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 217 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 438 График
Банков-нерезидентов 21416 9 491 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 929 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 501 График
Нерезидентов 21502 187 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 655 707 График
Нерезидентов 21602 5 663 График
Итого по символам 21601-21602 21600 661 370 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 682 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 682 График
Итого по разделу 1 21000 1 250 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 932 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 932 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 145 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 145 График
Итого по разделу 2 22000 2 933 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 183 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 502 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 145 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 145 График
Итого по разделу 3 23000 3 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 901 График
от кредитных организаций 24102 10 582 235 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 610 136 График
Итого по разделу 4 24000 10 610 136 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 499 График
форварды 25202 36 294 График
опционы 25203 10 528 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 027 График
По другим операциям 25206 1 086 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 178 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 853 070 График
опционы 25303 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 853 247 График
Итого по разделу 5 25000 2 031 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 822 451 График
Евро 26102 194 933 График
Швейцарских франков 26104 2 611 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 019 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 881 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Итого по символам 26201-26203 26200 61 966 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 489 График
по Евро 26302 53 892 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 896 График
по Швейцарским франкам 26304 17 645 График
по Японским иенам 26305 42 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 298 519 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 9 485 График
Платины 26403 25 911 График
Палладия 26404 41 996 График
Других драгоценных металлов 26405 796 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 911 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Страхование 26410 32 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 293 940 График
Итого по разделу 6 26000 1 674 420 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 78 График
индивидуальных предпринимателей 27103 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 193 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 091 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
индивидуальных предпринимателей 27203 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 241 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 810 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 692 График
Другие расходы 27308 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 692 График
Итого по разделу 7 27000 4 126 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 882 График
Итого по разделу 8 28000 158 882 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 775 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 183 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 319 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 126 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 507 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 666 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 616 531 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 616 531 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.