Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 30 615 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 947 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 802 График
негосударственным финансовым организациям 11111 781 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 978 560 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 854 298 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 720 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 076 График
кредитным организациям 11118 33 789 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 97 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 018 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 425 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 414 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 414 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 991 График
прочих резидентов 11505 14 390 График
банков-нерезидентов 11507 77 295 График
прочих нерезидентов 11508 250 857 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 353 533 График
Итого по разделу 1 11000 5 373 785 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 525 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 569 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 937 087 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 937 087 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 368 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 368 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 565 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 758 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 530 График
Итого по разделу 2 12000 7 538 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 549 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 173 660 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 589 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 589 График
Итого по разделу 3 13000 179 798 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 33 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 960 254 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 025 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 191 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 191 График
Итого по разделу 5 15000 38 026 074 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 591 526 График
Итого по символам 16101-16105 16100 591 526 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 374 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 168 График
По другим операциям 16203 1 173 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 290 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 708 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 108 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 071 857 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 073 731 График
Итого по разделу 6 16000 4 955 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 551 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 018 График
Итого по символам 17201-17203 17200 69 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
материальных ценностей 17303 418 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 240 График
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 986 График
Итого по разделу 7 17000 163 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 912 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 161 791 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 163 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 237 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 330 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 857 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 660 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 030 428 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 110 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 402 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 041 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 886 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 800 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 847 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 207 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 386 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 988 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 831 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 845 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 121 439 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 401 График
Банков-нерезидентов 21416 19 086 График
Банка России 21417 4 954 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 437 График
Нерезидентов 21502 327 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 873 796 График
Нерезидентов 21602 9 955 График
Итого по символам 21601-21602 21600 883 751 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 835 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 835 График
Итого по разделу 1 21000 2 140 955 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 538 790 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 538 790 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 822 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 822 График
Итого по разделу 2 22000 6 541 612 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 648 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 641 График
Банков-нерезидентов 23107 37 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 180 713 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 039 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 419 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 419 График
Итого по разделу 3 23000 190 458 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 138 График
от кредитных организаций 24102 38 057 407 График
от банков-нерезидентов 24103 1 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 086 546 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 236 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 236 График
Итого по разделу 4 24000 38 086 782 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 749 451 График
Итого по символам 25101-25105 25100 749 451 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 785 График
форварды 25202 69 671 График
опционы 25203 18 483 График
свопы 25204 984 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 130 061 График
По другим операциям 25206 1 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 241 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 308 245 График
опционы 25303 15 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 323 835 График
Итого по разделу 5 25000 6 314 403 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 352 873 График
Евро 26102 291 686 График
Швейцарских франков 26104 1 855 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 646 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 138 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 344 График
Итого по символам 26201-26203 26200 131 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 779 График
по Евро 26302 98 908 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 423 074 График
по Швейцарским франкам 26304 30 158 График
по Японским иенам 26305 50 872 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 615 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 972 График
Серебра 26402 20 563 График
Платины 26403 43 549 График
Палладия 26404 42 598 График
Других драгоценных металлов 26405 686 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 132 122 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 3 308 График
Страхование 26410 54 721 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 158 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 915 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 492 189 График
Итого по разделу 6 26000 2 885 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 210 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 285 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 557 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 098 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 940 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 097 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 943 График
Другие расходы 27308 86 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 164 График
Итого по разделу 7 27000 8 314 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 041 График
Итого по разделу 8 28000 3 041 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 682 567 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 477 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 314 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 167 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 171 012 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.