Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 903 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 19 973 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 060 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 082 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 542 525 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 765 302 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 320 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 926 График
кредитным организациям 11118 51 526 График
банкам-нерезидентам 11119 1 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 218 877 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 654 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 22 314 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 78 014 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 889 График
в кредитных организациях 11215 12 967 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 479 График
в банках-нерезидентах 11303 8 786 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 265 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 57 График
в банках-нерезидентах 11403 4 819 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 876 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 139 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 График
кредитных организаций 11504 84 692 График
прочих резидентов 11505 43 871 График
банков-нерезидентов 11507 59 879 График
прочих нерезидентов 11508 313 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 545 775 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 133 График
кредитных организаций 11604 348 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 481 График
Итого по разделу 1 11000 8 376 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 514 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 606 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 519 633 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 519 633 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 409 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 409 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 892 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 118 График
Итого по разделу 2 12000 11 147 860 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 789 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 349 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 429 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 172 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 172 График
Итого по разделу 3 13000 66 156 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
от иностранных государств 14104 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 194 837 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 14 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 194 851 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 23 194 853 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 80 559 График
по сберегательным сертификатам 16103 4 476 998 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 557 559 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 131 173 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 297 077 График
По другим операциям 16203 3 266 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 695 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 901 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 498 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 003 054 График
Прочие операционные доходы 16306 1 951 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 006 404 График
Итого по разделу 6 16000 24 259 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 193 650 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 833 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 194 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 255 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 338 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 634 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 156 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 723 График
Другие доходы 17306 1 607 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 556 График
Итого по разделу 7 17000 295 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 524 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 520 212 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 295 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 339 560 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 158 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 072 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 734 943 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 999 874 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 734 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 384 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 576 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 895 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 092 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 285 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 42 885 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 468 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 127 595 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 096 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 928 График
Банков-нерезидентов 21316 55 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 268 216 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 189 График
Кредитных организаций 21415 361 График
Банков-нерезидентов 21416 38 489 График
Банка России 21417 4 066 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 105 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 182 График
Нерезидентов 21502 622 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 804 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 280 171 График
Нерезидентов 21602 12 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 292 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 602 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 602 График
Итого по разделу 1 21000 2 730 176 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 949 883 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 949 883 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 208 График
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 209 График
Итого по разделу 2 22000 8 953 092 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 676 График
прочих резидентов 23102 6 График
прочих нерезидентов 23104 10 668 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 618 График
Банков-нерезидентов 23107 149 587 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 29 618 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 220 173 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 871 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 871 График
Итого по разделу 3 23000 221 044 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 118 994 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 034 726 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 11 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 153 731 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 24 153 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 93 407 График
опционы 25103 3 744 470 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 837 877 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 564 График
форварды 25202 176 216 График
опционы 25203 54 182 График
свопы 25204 1 483 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 175 341 График
По другим операциям 25206 5 374 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 474 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 773 778 График
опционы 25303 3 102 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 776 880 График
Итого по разделу 5 25000 23 088 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 890 459 График
Евро 26102 513 066 График
Швейцарских франков 26104 14 725 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 418 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 205 685 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 308 График
Итого по символам 26201-26203 26200 205 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 210 График
по Евро 26302 149 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 696 844 График
по Швейцарским франкам 26304 50 630 График
по Японским иенам 26305 156 198 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 586 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 103 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 887 График
Серебра 26402 40 492 График
Платины 26403 88 143 График
Палладия 26404 146 586 График
Других драгоценных металлов 26405 6 844 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 335 486 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Аудит 26408 7 581 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 149 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 352 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 015 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 268 846 График
Итого по разделу 6 26000 5 996 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 154 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 049 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 203 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 343 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 667 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 178 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 674 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 667 График
Другие расходы 27308 4 006 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 531 График
Итого по разделу 7 27000 21 917 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 683 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 460 475 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 917 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 165 660 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 856 494 График
а) прибыль 31005 1 331 448 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 14 042 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 173 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.