Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 865 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 897 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 076 График
негосударственным финансовым организациям 11111 957 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 687 711 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 525 411 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 579 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 717 График
кредитным организациям 11118 22 770 График
банкам-нерезидентам 11119 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 379 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 921 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 630 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 889 График
в кредитных организациях 11215 5 573 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 296 График
в банках-нерезидентах 11303 6 729 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 025 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 57 График
в банках-нерезидентах 11403 3 515 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 572 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 284 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 График
кредитных организаций 11504 61 373 График
прочих резидентов 11505 21 815 График
банков-нерезидентов 11507 30 700 График
прочих нерезидентов 11508 154 977 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 297 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 804 График
кредитных организаций 11604 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 001 График
Итого по разделу 1 11000 3 790 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 739 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 783 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 033 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 033 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 829 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 965 График
Итого по разделу 2 12000 3 824 962 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 582 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 784 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 958 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 84 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 61 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 61 График
Итого по разделу 3 13000 23 469 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 10 267 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 325 952 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 336 219 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 5 336 220 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 38 114 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 209 481 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 247 595 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 70 279 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 932 График
По другим операциям 16203 1 552 941 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 762 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 380 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 223 276 График
Прочие операционные доходы 16306 206 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 223 975 График
Итого по разделу 6 16000 7 233 722 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 710 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 194 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 518 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 55 График
Другие доходы 17306 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 430 График
Итого по разделу 7 17000 110 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 615 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 593 423 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 110 093 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 318 803 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 307 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 226 526 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 278 833 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 019 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 826 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 229 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 290 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 722 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 871 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 510 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 735 График
Банков-нерезидентов 21316 39 064 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 888 График
Кредитных организаций 21415 142 График
Банков-нерезидентов 21416 19 140 График
Банка России 21417 711 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 217 График
Нерезидентов 21502 269 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 658 033 График
Нерезидентов 21602 3 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 661 938 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 160 График
Итого по разделу 1 21000 1 158 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 007 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 007 405 График
Итого по разделу 2 22000 3 007 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 308 График
прочих нерезидентов 23104 3 912 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 634 График
Банков-нерезидентов 23107 1 154 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 705 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 713 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 530 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 530 График
Итого по разделу 3 23000 20 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 142 937 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 182 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 325 528 График
Итого по разделу 4 24000 5 325 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 32 229 График
опционы 25103 1 303 491 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 335 720 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 037 График
форварды 25202 83 156 График
опционы 25203 26 066 График
свопы 25204 643 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 103 График
По другим операциям 25206 3 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 192 309 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 596 337 График
опционы 25303 569 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 596 906 График
Итого по разделу 5 25000 7 124 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 357 545 График
Евро 26102 286 270 График
Швейцарских франков 26104 2 591 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 646 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 420 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 96 466 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 456 График
по Евро 26302 65 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 327 007 График
по Швейцарским франкам 26304 23 295 График
по Японским иенам 26305 64 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 938 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 495 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 629 График
Серебра 26402 13 733 График
Платины 26403 39 333 График
Палладия 26404 55 590 График
Других драгоценных металлов 26405 1 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 145 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 2 730 График
Страхование 26410 75 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 140 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 748 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 513 102 График
Итого по разделу 6 26000 2 751 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 485 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 542 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 319 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 166 График
индивидуальных предпринимателей 27203 490 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 975 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 843 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 622 График
Другие расходы 27308 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 857 График
Итого по разделу 7 27000 11 374 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 165 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 221 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 374 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 398 767 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 418 949 График
а) прибыль 31005 512 429 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 11 342 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 920 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.