Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 142 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 254 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 27 126 График
негосударственным финансовым организациям 11111 542 845 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 914 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 27 303 График
кредитным организациям 11118 3 799 438 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 444 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 197 График
в банках-нерезидентах 11403 145 619 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 150 816 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 332 График
кредитных организаций 11504 179 666 График
прочих резидентов 11505 36 203 График
прочих нерезидентов 11508 10 338 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 243 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 441 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 441 143 График
Итого по разделу 1 11000 5 279 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 713 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 350 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 350 График
Итого по разделу 2 12000 21 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 325 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 97 026 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 316 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 117 667 График
Итого по разделу 3 13000 117 667 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 390 797 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 412 645 График
Итого по разделу 5 15000 29 412 645 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 562 549 График
Прочие операционные доходы 16306 700 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 565 875 График
Итого по разделу 6 16000 9 572 776 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 137 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 123 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 889 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 14 568 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 14 560 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 571 График
Итого по разделу 7 17000 158 638 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 301 568 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 103 088 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 638 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 563 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 570 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 508 083 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 171 152 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 250 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 76 802 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 390 График
Банков-нерезидентов 21316 283 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 284 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 4 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 488 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 693 847 График
Итого по символам 21801-21804 21800 693 847 График
Итого по разделу 1 21000 3 310 087 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 789 График
Итого по разделу 2 22000 2 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 725 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 954 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 697 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 697 График
Итого по разделу 3 23000 42 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 444 График
от кредитных организаций 24102 29 389 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 390 586 График
Итого по разделу 4 24000 29 390 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 312 График
свопы 25204 1 072 График
По другим операциям 25206 38 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 565 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 844 497 График
опционы 25303 985 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 845 482 График
Итого по разделу 5 25000 10 885 047 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 307 343 График
Евро 26102 84 761 График
Швейцарских франков 26104 9 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 401 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 672 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 326 График
по Евро 26302 10 258 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 127 081 График
по Швейцарским франкам 26304 5 666 График
по Японским иенам 26305 5 199 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 884 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 156 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 690 График
Серебра 26402 6 674 График
Платины 26403 6 704 График
Палладия 26404 9 277 График
Других драгоценных металлов 26405 1 007 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 023 График
Аудит 26408 4 000 График
Страхование 26410 9 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 404 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 113 938 График
Итого по разделу 6 26000 704 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 504 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 504 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 156 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 806 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 962 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 547 График
Другие расходы 27308 47 170 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 40 914 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 017 График
Итого по разделу 7 27000 66 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 110 825 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 055 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 109 770 График
Итого по разделу 8 28000 109 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 161 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 312 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 022 602 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 401 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 511 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСП БАНК (рег.№3340) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.