Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 248 График
кредитным организациям 11118 3 406 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 187 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 703 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 703 График
кредитных организаций 11504 533 График
прочих резидентов 11505 7 265 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 273 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 273 График
Итого по разделу 1 11000 208 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 225 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 349 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 349 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 589 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 589 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 375 График
Итого по разделу 2 12000 29 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 4 174 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 449 График
Итого по разделу 5 15000 111 449 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 358 График
По другим операциям 16203 9 907 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 531 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 253 852 График
Прочие операционные доходы 16306 3 395 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 788 График
Итого по разделу 6 16000 268 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 281 График
Итого по символам 17201-17203 17200 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 204 График
Итого по символам 17301-17306 17300 237 График
Итого по разделу 7 17000 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 237 733 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 383 676 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 730 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 622 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 803 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 992 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 795 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 36 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 363 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 363 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 176 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 187 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 798 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 798 График
Итого по разделу 1 21000 148 374 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 652 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 652 График
Итого по разделу 2 22000 652 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 738 График
прочих нерезидентов 23104 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 782 График
Итого по разделу 3 23000 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 239 График
от кредитных организаций 24102 88 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 125 График
Итого по разделу 4 24000 89 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 102 График
По другим операциям 25206 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 256 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 259 070 График
опционы 25303 2 533 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 603 График
Итого по разделу 5 25000 263 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 952 График
Евро 26102 11 890 График
Швейцарских франков 26104 993 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 562 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 467 График
по Евро 26302 3 083 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 493 График
по Швейцарским франкам 26304 1 763 График
по Японским иенам 26305 1 269 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 4 518 График
Палладия 26404 284 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 4 545 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 153 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 615 График
Итого по разделу 6 26000 93 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 444 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 51 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 630 График
Итого по разделу 7 27000 4 631 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 194 График
Итого по разделу 8 28000 3 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 026 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 446 886 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 631 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 600 543 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 603 737 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМБАНК (рег.№1319). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.