Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 360 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
80 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
35 935 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
117 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 916 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 632 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 818 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
22 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
427 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
7 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 794 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
6 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
271 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 121 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
9 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
10 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
57 530 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
766 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
45 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
6 436 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
62 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
24 902 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
32 211 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
608 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
821 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 226 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
29 401 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
32 056 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
19 632 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
244 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 887 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
525 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 454 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
154 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 443 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
74 |
|
материальных ценностей |
17303 |
740 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
121 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
411 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
34 687 |
|
Всего доходов |
10000 |
156 488 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
569 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
569 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
1 378 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
70 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
42 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
430 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
662 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
86 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 668 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
24 363 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
24 363 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
7 868 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
878 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
98 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 015 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
10 859 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
390 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
326 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
29 792 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
30 509 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 863 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 448 |
|
Японских иен |
26105 |
66 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
11 |
|
Прочие расходы |
26109 |
14 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
25 402 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
20 476 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
778 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
189 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
173 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
260 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
5 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
278 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
603 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 327 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
187 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
80 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
961 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 863 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
6 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
89 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
9 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
48 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
14 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
118 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
167 |
|
Прочие расходы |
29329 |
689 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
7 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 042 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 303 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
7 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
45 |
|
Другие расходы |
29423 |
178 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
33 895 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
128 265 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
28 223 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
28 223 |
|