Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 976 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 496 График
кредитным организациям 11118 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 157 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 483 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 173 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 963 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 161 График
кредитных организаций 11504 1 029 График
прочих резидентов 11505 4 599 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 421 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 421 График
Итого по разделу 1 11000 1 217 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 851 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 232 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 232 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 500 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 688 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 188 График
Итого по разделу 2 12000 177 971 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 199 867 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 199 867 График
Итого по разделу 5 15000 1 199 867 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 12 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 416 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 182 927 График
Прочие операционные доходы 16306 14 307 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 206 558 График
Итого по разделу 6 16000 1 218 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 744 График
Итого по символам 17201-17203 17200 780 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 368 График
Другие доходы 17306 1 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 735 График
Итого по разделу 7 17000 2 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 395 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 418 525 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 816 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 598 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 598 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 276 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 96 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 191 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 996 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 118 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 937 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 051 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 277 График
Итого по символам 21501-21502 21500 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 976 770 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 976 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 244 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 244 График
Итого по разделу 1 21000 1 049 540 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 668 График
Итого по разделу 2 22000 20 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 207 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 207 294 График
Итого по разделу 4 24000 1 207 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 154 График
форварды 25202 6 775 График
опционы 25203 3 199 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 3 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 200 045 График
опционы 25303 11 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 211 380 График
Итого по разделу 5 25000 1 224 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 714 График
Евро 26102 44 539 График
Швейцарских франков 26104 2 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 685 График
по Евро 26302 10 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 663 График
по Швейцарским франкам 26304 18 608 График
по Японским иенам 26305 8 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 880 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 337 График
Серебра 26402 1 155 График
Платины 26403 18 644 График
Палладия 26404 3 273 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 512 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 422 График
Аудит 26408 1 230 График
Публикация отчетности 26409 160 График
Страхование 26410 29 847 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 936 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 331 График
Итого по разделу 6 26000 383 921 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 013 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 068 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 933 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 116 График
Другие расходы 27308 8 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 718 График
Итого по разделу 7 27000 17 835 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 746 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 747 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 001 График
Итого по разделу 8 28000 10 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 070 208 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 815 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 835 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 903 905 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 913 906 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 87 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 77 259 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 77 259 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭКОНОМБАНК (рег.№1319). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.