Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
9 410 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
111 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
157 313 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
329 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 641 |
|
кредитным организациям |
11118 |
31 999 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
10 888 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
206 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
8 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
7 354 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
111 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
5 358 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
268 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
4 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
171 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
291 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 557 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
163 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
28 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
239 218 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
74 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 082 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 604 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
148 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
65 972 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
11 |
|
Прочие акции |
12502 |
1 669 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
56 192 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
129 752 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 895 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
1 309 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 043 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
88 403 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
96 650 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
36 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
36 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
120 651 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
59 698 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
30 459 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 479 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
19 903 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
555 |
|
По другим операциям |
17205 |
12 909 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
6 850 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
8 |
|
материальных ценностей |
17303 |
3 342 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
543 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
12 375 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
269 774 |
|
Всего доходов |
10000 |
735 430 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 256 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 256 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 |
|
Банка России |
22103 |
1 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
4 371 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 292 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
108 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
505 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 230 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
212 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
9 720 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
95 048 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
9 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
95 057 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
15 768 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
33 172 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
178 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
68 008 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
117 126 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
886 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
531 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
695 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
89 276 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
91 388 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
79 629 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
24 126 |
|
Японских иен |
26105 |
309 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
11 |
|
Прочие расходы |
26109 |
40 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
104 115 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
184 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
184 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
184 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
131 498 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
63 450 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
624 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
887 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 093 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
16 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 383 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 549 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 517 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
751 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 299 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
3 255 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 593 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
17 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
633 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
67 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
187 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
50 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
388 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 056 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 139 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
57 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
21 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 427 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
3 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 106 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
55 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
45 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
190 |
|
Другие расходы |
29423 |
799 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
248 103 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
667 949 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
67 481 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
67 481 |
|