Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 3 853 375 График
кредитным организациям 11118 39 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 892 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
Итого по разделу 1 11000 3 892 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 10 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 160 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 160 991 График
Итого по разделу 2 12000 171 713 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 270 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 89 764 График
гражданам (физическим лицам) 15219 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 89 774 График
Итого по разделу 5 15000 359 870 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 424 025 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 11 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 344 График
Итого по разделу 1 21000 11 344 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 121 График
Итого по разделу 5 25000 1 121 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 График
Евро 26202 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 403 График
по Евро 26302 7 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 График
по Японским иенам 26305 9 График
по другим валютам 26306 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 248 График
Итого по разделу 6 26000 8 261 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 122 088 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 122 188 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 104 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 693 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 797 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 986 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 514 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 510 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 69 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 69 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 221 710 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 247 986 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 469 696 График
Итого по разделу 7 27000 596 260 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 851 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 578 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 429 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 43 558 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 59 735 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 103 293 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 213 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 213 График
Итого по разделу 8 28000 104 935 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 28 045 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 25 857 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 53 902 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 57 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 239 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 296 График
Итого по разделу 9 29000 55 206 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 777 127 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 201 152 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 182 027 График
от банков-нерезидентов 31103 81 884 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 263 911 График
Итого по разделу 1 31000 2 263 911 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 261 929 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 261 929 График
Итого по разделу 3 33000 261 929 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 1 379 756 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 379 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 134 497 График
индивидуальным предпринимателям 37218 41 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 134 538 График
Итого по разделу 7 37000 1 514 294 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 040 134 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 611 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 611 График
Итого по разделу 1 41000 611 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 676 График
Итого по разделу 5 45000 676 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 455 График
по Евро 46302 7 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 51 График
по Японским иенам 46305 1 График
по другим валютам 46306 72 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 8 455 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Японских иен 46205 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 График
Итого по разделу 6 46000 8 456 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 92 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 28 035 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 762 График
другие комиссионные расходы 47109 1 199 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 32 094 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 637 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 661 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 298 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 117 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 117 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 666 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 155 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 821 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 11 772 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 11 772 График
Итого по разделу 7 47000 59 102 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 874 172 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 10 515 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 267 273 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 16 105 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 24 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 24 231 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 192 320 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 513 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 773 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 510 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 796 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 25 212 График
амортизация по нематериальным активам 48303 23 089 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 48 301 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 83 045 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 308 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 397 График
служебные командировки 48405 6 320 График
охрана 48406 1 550 График
реклама 48407 2 065 График
представительские расходы 48408 174 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 36 296 График
страхование 48412 3 835 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 66 790 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 574 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 239 354 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 46 313 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 25 000 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 71 313 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 157 График
судебные и арбитражные издержки 48602 68 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 565 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 793 График
Итого по разделу 8 48000 1 566 877 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 635 722 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 675 856 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 474 704 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 474 704 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 474 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРАЙВ КЛИК БАНК (рег.№2168) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.