Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 704 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 861 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 264 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 642 График
кредитным организациям 11118 22 770 График
банкам-нерезидентам 11119 16 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 819 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 632 График
в банках-нерезидентах 11303 7 307 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 939 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 160 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 700 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 700 График
Итого по разделу 1 11000 851 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 399 430 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 399 430 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 199 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 755 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 394 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 348 График
Итого по разделу 2 12000 508 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 387 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 106 004 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 106 391 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 487 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 487 График
Итого по разделу 5 15000 9 108 878 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 126 График
По другим операциям 16203 96 748 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 878 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 316 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 098 График
Итого по разделу 6 16000 142 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 367 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 265 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 779 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 529 График
денежной наличности 17304 39 График
Другие доходы 17306 1 356 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 357 266 График
Итого по разделу 7 17000 1 366 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 360 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 251 854 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 366 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 978 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 104 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 332 306 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 397 456 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 906 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 196 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 530 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 650 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 630 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 848 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 095 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 573 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 394 График
Нерезидентов 21502 122 График
Итого по символам 21501-21502 21500 516 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 043 График
Нерезидентов 21602 820 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 863 График
Итого по разделу 1 21000 432 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 361 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 361 626 График
Итого по разделу 2 22000 361 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 979 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 979 График
Итого по разделу 3 23000 1 979 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 973 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 034 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 035 938 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 161 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 161 График
Итого по разделу 4 24000 9 037 099 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 173 График
форварды 25202 1 501 График
опционы 25203 3 723 График
свопы 25204 18 484 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 588 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 258 627 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 258 661 График
Итого по разделу 5 25000 284 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 486 727 График
Евро 26102 60 917 График
Швейцарских франков 26104 71 905 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 619 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 496 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 410 График
по Евро 26302 17 034 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 258 654 График
по Швейцарским франкам 26304 11 924 График
по Японским иенам 26305 9 889 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 477 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 347 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 142 График
Серебра 26402 9 653 График
Платины 26403 23 045 График
Палладия 26404 19 901 График
Других драгоценных металлов 26405 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 898 График
Аудит 26408 306 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 17 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 83 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 189 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 370 375 График
Итого по разделу 6 26000 1 378 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 425 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 425 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Другие расходы 27308 8 791 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 796 График
Итого по разделу 7 27000 9 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 793 684 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 702 024 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 310 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 505 018 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 473 701 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 473 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРАЙВ КЛИК БАНК (рег.№2168) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.