Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 438 590 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 767 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 903 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 435 График
кредитным организациям 11118 11 796 График
банкам-нерезидентам 11119 11 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 498 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 457 График
в банках-нерезидентах 11303 4 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 604 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 160 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 160 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 742 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 742 График
Итого по разделу 1 11000 523 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 247 377 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 247 377 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 050 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 050 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 134 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 401 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 734 График
Итого по разделу 2 12000 313 467 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 226 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 226 439 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 487 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 487 График
Итого по разделу 5 15000 4 228 926 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 754 График
По другим операциям 16203 61 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 316 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 750 График
Итого по разделу 6 16000 81 272 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 795 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 779 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 529 График
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 775 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 775 757 График
Итого по разделу 7 17000 782 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 836 859 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 310 198 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 782 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 929 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 905 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 215 638 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 248 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 751 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 174 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 455 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 519 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 037 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 556 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 212 График
Нерезидентов 21502 72 График
Итого по символам 21501-21502 21500 284 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 337 График
Нерезидентов 21602 448 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 785 График
Итого по разделу 1 21000 262 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 200 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 200 522 График
Итого по разделу 2 22000 200 522 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 979 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 979 График
Итого по разделу 3 23000 1 979 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 480 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 221 397 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 225 877 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 157 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 157 График
Итого по разделу 4 24000 4 227 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 384 График
форварды 25202 1 018 График
опционы 25203 2 735 График
свопы 25204 10 791 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 379 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 307 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 800 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 828 График
Итого по разделу 5 25000 41 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 351 973 График
Евро 26102 48 114 График
Швейцарских франков 26104 52 728 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 452 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 901 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 324 График
по Евро 26302 9 926 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 185 914 График
по Швейцарским франкам 26304 7 449 График
по Японским иенам 26305 5 725 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 443 График
Серебра 26402 6 261 График
Платины 26403 14 014 График
Палладия 26404 4 458 График
Других драгоценных металлов 26405 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 264 График
Аудит 26408 293 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 10 114 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 127 376 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 235 361 График
Итого по разделу 6 26000 953 797 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 412 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 412 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Другие расходы 27308 8 527 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 532 График
Итого по разделу 7 27000 9 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 463 073 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 223 945 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 033 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 696 051 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 233 349 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 233 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДРАЙВ КЛИК БАНК (рег.№2168) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.