Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
17 357 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 330 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
186 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 535 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
495 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
438 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
235 738 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
472 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
24 380 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 568 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
65 421 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
2 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
2 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 066 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
195 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
52 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 686 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
44 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
122 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
236 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 147 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
51 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
718 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
486 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
41 834 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
402 561 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
22 998 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
19 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
791 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 081 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
201 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
516 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
204 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
11 231 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
5 799 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
45 842 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
27 492 |
|
По другим операциям |
13103 |
389 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
202 519 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
230 400 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
92 278 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
459 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
4 671 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
92 080 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 652 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
108 249 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 593 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 519 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
211 |
|
материальных ценностей |
17303 |
22 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
8 850 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
33 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 253 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
23 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
45 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 406 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
322 344 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 001 147 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
823 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
823 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
60 |
|
Банка России |
22103 |
23 |
|
кредитных организаций |
22104 |
959 |
|
прочих резидентов |
22105 |
265 |
|
иностранных государств |
22106 |
94 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
19 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 897 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
179 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
41 883 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
276 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
4 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
116 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
722 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
156 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
6 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 223 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
16 908 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
4 118 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
69 908 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
84 429 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
35 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
84 464 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
5 |
|
от других кредиторов |
24105 |
7 101 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 190 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
254 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
378 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
9 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
15 937 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
6 272 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
5 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
202 085 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
208 362 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
202 824 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
44 224 |
|
Японских иен |
26105 |
1 155 |
|
других валют |
26106 |
493 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
61 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
162 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
248 919 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 196 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 200 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
128 470 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
501 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 905 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
4 858 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 947 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
14 964 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
21 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
265 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
11 998 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 130 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
9 611 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
9 577 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
18 033 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 304 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 263 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 529 |
|
Расходы по охране |
29318 |
12 855 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
283 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 463 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
329 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 200 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
129 |
|
на представительские расходы |
29324 |
1 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
115 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
302 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 991 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
130 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
94 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
3 790 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 599 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
1 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
11 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
22 449 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
100 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
159 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
52 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 945 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
109 |
|
Другие расходы |
29423 |
18 900 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
291 284 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
920 897 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
10 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
58 792 |
|
а) прибыль |
31005 |
21 458 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
80 250 |
|