Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 676 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 200 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 490 График
кредитным организациям 11118 20 753 График
банкам-нерезидентам 11119 150 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 204 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 204 592 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 52 071 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 52 071 График
Итого по разделу 1 11000 558 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 550 График
Итого по разделу 2 12000 550 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
юридическим лицам - нерезидентам 13116 177 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 177 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 1 793 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 1 793 График
Итого по разделу 3 13000 1 970 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 178 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 524 График
Итого по разделу 5 15000 178 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 181 224 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 652 График
кредитным организациям 17118 408 График
банкам-нерезидентам 17119 564 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 182 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 6 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 182 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 922 621 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
Итого по разделу 1 21000 12 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 316 745 График
опционы 25103 141 925 График
свопы 25104 11 980 766 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 439 436 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 10 979 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 979 График
Итого по разделу 5 25000 12 450 415 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 13 346 975 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 760 771 График
Итого по разделу 6 26000 21 107 746 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 109 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 143 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 275 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 275 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 27 203 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 665 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 868 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 346 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 854 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 200 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 40 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 40 График
Итого по разделу 7 27000 52 526 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 186 980 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 364 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 189 982 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 377 326 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 36 539 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 36 539 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 342 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 342 График
Итого по разделу 8 28000 414 207 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 192 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 441 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 3 633 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 График
Итого по разделу 9 29000 3 639 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 028 545 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 34 951 166 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 55 График
от кредитных организаций 31102 8 268 График
от банков-нерезидентов 31103 61 598 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 69 921 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 465 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 504 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 969 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 24 112 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 271 265 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 295 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 295 672 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 483 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 483 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
нерезидентов 31702 40 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 40 График
Итого по разделу 1 31000 372 085 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 3 893 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 3 893 График
Итого по разделу 4 34000 3 893 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
юридическим лицам - нерезидентам 35116 338 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 338 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 1 889 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 1 889 График
Итого по разделу 5 35000 2 227 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 180 084 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 180 084 График
Итого по разделу 7 37000 180 084 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 176 957 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 128 График
кредитным организациям 38118 509 График
банкам-нерезидентам 38119 709 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 178 303 График
в кредитных организациях 38302 2 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 2 График
Итого по разделу 8 38000 178 305 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 736 594 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 81 849 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 81 849 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.44500)
нерезидентов 44502 2 658 График
Итого по символам 44501, 44502 44500 2 658 График
Итого по разделу 4 44000 84 507 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 6 755 408 График
опционы 45103 141 925 График
свопы 45104 5 569 112 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 12 466 445 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 285 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 285 График
Итого по разделу 5 45000 12 466 730 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 908 864 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 177 173 График
Итого по разделу 6 46000 21 086 037 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 101 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 814 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 130 График
другие комиссионные расходы 47109 11 842 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 887 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 185 245 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 146 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 190 718 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 376 109 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 217 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 217 График
Итого по разделу 7 47000 391 213 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 89 211 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 997 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 34 415 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 9 463 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 183 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 37 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 139 306 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 443 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 768 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 211 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 068 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 21 873 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 600 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 29 541 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 73 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 139 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 822 График
служебные командировки 48405 1 432 График
охрана 48406 397 График
представительские расходы 48408 92 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 693 График
страхование 48412 1 141 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 919 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 666 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 374 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 2 282 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 282 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 843 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 359 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 222 График
Итого по разделу 8 48000 219 936 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 34 248 423 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 34 985 017 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 851 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 33 851 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 33 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.