Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 025 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 305 График
кредитным организациям 11118 15 286 График
банкам-нерезидентам 11119 98 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 257 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 586 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 342 558 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 342 558 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 63 914 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 63 914 График
Итого по разделу 1 11000 664 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 4 670 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 670 График
Итого по разделу 2 12000 4 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
юридическим лицам - нерезидентам 13116 1 462 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 462 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 505 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 505 График
Итого по разделу 3 13000 1 967 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 71 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 439 График
Итого по разделу 5 15000 71 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 38 212 График
кредитным организациям 17118 106 График
банкам-нерезидентам 17119 432 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 38 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 242 График
в кредитных организациях 17302 3 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 245 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 8 266 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 8 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 547 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 547 График
Итого по разделу 7 17000 47 808 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 790 413 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
юридическим лицам - нерезидентам 21116 7 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 577 График
Итого по разделу 1 21000 7 577 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 265 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 210 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 210 График
Итого по разделу 4 24000 475 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 904 241 График
опционы 25103 8 103 График
свопы 25104 4 330 226 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 242 570 График
Итого по разделу 5 25000 6 242 570 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 284 980 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 822 995 График
Итого по разделу 6 26000 6 107 975 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 270 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 331 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 360 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 368 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 7 831 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 747 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 578 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 392 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 113 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 505 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
Итого по разделу 7 27000 32 792 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 629 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 161 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 136 835 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 142 625 График
Итого по разделу 8 28000 142 625 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 5 График
Итого по разделу 9 29000 5 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 534 019 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 324 432 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 577 График
от кредитных организаций 31102 13 467 График
от банков-нерезидентов 31103 70 308 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 84 352 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 920 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 353 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 273 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 15 841 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 361 923 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 206 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 377 970 График
Итого по разделу 1 31000 467 595 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 30 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 30 График
Итого по разделу 3 33000 30 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 4 169 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 4 169 График
Итого по разделу 4 34000 4 169 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 131 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 131 График
Итого по разделу 5 35000 131 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 14 059 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 14 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в Банке России 37301 236 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 236 График
Итого по разделу 7 37000 14 295 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 106 650 График
кредитным организациям 38118 115 График
банкам-нерезидентам 38119 382 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 107 147 График
в Банке России 38301 7 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 7 График
в Банке России 38401 8 266 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 8 266 График
Российской Федерации 38601 547 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 547 График
Итого по разделу 8 38000 115 967 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 602 187 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 105 212 График
опционы 45103 8 103 График
свопы 45104 4 735 359 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 848 674 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 9 319 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 9 319 График
Итого по разделу 5 45000 4 857 993 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 247 037 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 212 382 График
Итого по разделу 6 46000 7 459 419 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 183 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 724 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 639 График
другие комиссионные расходы 47109 7 966 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 512 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 792 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 239 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 200 777 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 205 808 График
Итого по разделу 7 47000 216 320 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 85 498 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 11 831 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 862 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 3 115 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 241 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 356 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 134 903 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 52 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 417 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 469 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 579 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 304 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 883 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 633 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 10 442 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 534 График
служебные командировки 48405 1 951 График
охрана 48406 395 График
представительские расходы 48408 441 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 598 График
страхование 48412 962 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 481 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 900 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 66 337 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 666 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 708 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 374 График
Итого по разделу 8 48000 219 966 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 753 698 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 13 355 885 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 453 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 52 566 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 52 566 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 84 019 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 84 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.