Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 275 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 371 886 График
гражданам (физическим лицам) 11115 185 585 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 868 График
кредитным организациям 11118 146 479 График
банкам-нерезидентам 11119 95 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 832 445 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 166 614 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 614 График
Итого по разделу 1 11000 999 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 461 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 461 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 982 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 982 График
Итого по разделу 2 12000 4 524 525 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 793 График
Итого по разделу 3 13000 2 793 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 867 993 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 867 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 16 867 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 244 401 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 244 401 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 175 График
По другим операциям 16203 36 228 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 438 086 График
Прочие операционные доходы 16306 7 153 График
Итого по символам 16301-16306 16300 445 239 График
Итого по разделу 6 16000 6 726 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 453 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 100 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 79 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 18 785 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 523 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 596 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 785 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 139 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 099 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 204 121 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 403 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 415 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 818 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 390 804 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 241 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 404 712 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 579 График
Банка России 21417 40 988 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 567 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 37 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 140 График
Итого по разделу 1 21000 721 536 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 219 560 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 219 560 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 73 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 73 График
Итого по разделу 2 22000 5 219 633 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 167 789 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 167 789 График
Итого по разделу 3 23000 167 789 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 064 График
от кредитных организаций 24102 16 282 013 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 293 077 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 63 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 63 График
Итого по разделу 4 24000 16 293 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 560 375 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 560 375 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 073 График
форварды 25202 1 944 График
опционы 25203 148 График
свопы 25204 75 025 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 706 График
По другим операциям 25206 5 345 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 458 042 График
опционы 25303 1 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 459 752 График
Итого по разделу 5 25000 6 111 368 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 543 График
Евро 26102 40 225 График
Швейцарских франков 26104 11 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 261 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 599 График
по Евро 26302 7 629 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 989 График
по Швейцарским франкам 26304 3 811 График
по Японским иенам 26305 530 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 658 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 216 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 1 718 График
Платины 26403 662 График
Других драгоценных металлов 26405 697 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 714 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 14 График
Страхование 26410 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 329 График
Итого по разделу 6 26000 346 718 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 854 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 499 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 353 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 133 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 832 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 930 График
Другие расходы 27308 822 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 717 График
Итого по разделу 7 27000 21 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 183 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 183 График
Итого по разделу 8 28000 6 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 257 881 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 941 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 919 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 881 318 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 887 501 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 251 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 251 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.