Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 431 420 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 116 График
кредитным организациям 11118 49 569 График
банкам-нерезидентам 11119 610 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 124 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 607 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 607 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 925 091 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 925 091 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 173 424 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 173 424 График
Итого по разделу 1 11000 2 224 334 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 9 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 444 График
Итого по разделу 2 12000 9 444 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
юридическим лицам - нерезидентам 13116 9 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 411 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 15 447 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 15 447 График
Итого по разделу 3 13000 24 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 97 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 412 График
Итого по разделу 5 15000 97 412 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 73 945 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 195 График
кредитным организациям 17118 487 График
банкам-нерезидентам 17119 2 199 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 76 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 242 График
в кредитных организациях 17302 6 График
в банках-нерезидентах 17303 1 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 249 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 8 266 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 8 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 547 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 547 График
Итого по разделу 7 17000 85 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 441 936 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
юридическим лицам - нерезидентам 21116 3 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 403 График
Итого по разделу 1 21000 3 403 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 265 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 214 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 214 График
Итого по разделу 4 24000 479 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 782 305 График
опционы 25103 37 739 График
свопы 25104 10 317 773 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 137 817 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 314 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 314 График
Итого по разделу 5 25000 13 138 131 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 14 431 588 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 8 493 033 График
Итого по разделу 6 26000 22 924 621 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 384 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 532 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 663 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 693 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 34 479 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 180 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 36 660 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 1 267 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 158 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 425 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
Итого по разделу 7 27000 111 320 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 49 169 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 350 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 319 688 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 369 207 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 214 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 214 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 113 480 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 113 480 График
Итого по разделу 8 28000 483 901 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 70 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 70 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 15 График
Итого по разделу 9 29000 85 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 661 940 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 39 103 876 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 831 График
от кредитных организаций 31102 51 879 График
от банков-нерезидентов 31103 215 458 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 268 168 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 11 232 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 4 293 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 15 525 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 70 181 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 339 545 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 706 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 410 432 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 165 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 165 График
Итого по разделу 1 31000 1 694 290 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 30 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 30 График
Итого по разделу 3 33000 30 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 12 001 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 12 001 График
Итого по разделу 4 34000 12 001 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
юридическим лицам - нерезидентам 35116 7 546 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 7 546 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 14 725 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 14 725 График
Итого по разделу 5 35000 22 271 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 32 112 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 32 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в Банке России 37301 236 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 236 График
Итого по разделу 7 37000 32 348 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 161 434 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 32 График
кредитным организациям 38118 487 График
банкам-нерезидентам 38119 2 188 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 164 141 График
в Банке России 38301 7 График
в кредитных организациях 38302 2 График
в банках-нерезидентах 38303 1 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 10 График
в Банке России 38401 8 266 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 8 266 График
Российской Федерации 38601 547 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 547 График
Итого по разделу 8 38000 172 964 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 933 904 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 1 152 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 1 152 График
Итого по разделу 4 44000 1 152 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 125 320 График
опционы 45103 37 739 График
свопы 45104 12 252 023 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 12 415 082 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 24 258 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 24 258 График
Итого по разделу 5 45000 12 439 340 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 14 399 945 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 8 965 169 График
Итого по разделу 6 46000 23 365 114 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 800 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 696 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 639 График
другие комиссионные расходы 47109 31 366 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 40 501 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 023 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 806 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 281 061 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 305 890 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 221 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 221 График
Итого по разделу 7 47000 349 612 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 240 260 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 26 876 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 60 672 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 6 591 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 618 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 205 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 992 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 338 214 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 12 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 157 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 849 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 21 018 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 989 График
амортизация по нематериальным активам 48303 8 300 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 289 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 68 157 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 17 697 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 797 График
служебные командировки 48405 4 930 График
охрана 48406 1 504 График
реклама 48407 148 График
представительские расходы 48408 1 392 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 31 192 График
аудит 48410 4 600 График
страхование 48412 3 027 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 36 117 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 43 376 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 213 937 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 88 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 88 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 29 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 455 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 168 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 4 224 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 691 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 567 График
Итого по разделу 8 48000 604 113 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 36 759 331 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 38 693 235 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 410 641 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 17 630 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 321 021 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 338 651 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 71 990 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 71 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.