Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 564 968 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 56 711 График
кредитным организациям 11118 64 901 График
банкам-нерезидентам 11119 998 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 685 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 638 807 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 638 807 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 183 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 183 047 График
Итого по разделу 1 11000 2 507 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 110 298 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 56 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 969 График
Итого по разделу 5 15000 166 969 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 674 087 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 159 График
банкам-нерезидентам 21119 6 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 348 График
Итого по разделу 1 21000 8 348 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 921 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 921 График
Итого по разделу 2 22000 921 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 526 648 График
опционы 25103 5 297 График
свопы 25104 3 962 755 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 494 700 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 7 711 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 711 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 5 График
Итого по разделу 5 25000 4 502 416 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 640 317 График
Евро 26202 176 532 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 822 График
Швейцарских франков 26204 131 711 График
Японских иен 26205 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 957 424 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 13 338 857 График
по Евро 26302 2 562 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 450 102 График
по Швейцарским франкам 26304 10 794 График
по Японским иенам 26305 1 534 График
по другим валютам 26306 7 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 371 187 График
Итого по разделу 6 26000 29 328 611 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 236 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 686 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 922 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 136 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 059 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 195 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 23 706 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 220 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 26 931 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 1 952 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 224 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 176 График
Итого по разделу 7 27000 96 224 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 144 751 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 204 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 144 955 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 64 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 64 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 112 775 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 077 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 113 852 График
Итого по разделу 8 28000 258 871 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 8 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 76 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 76 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 25 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 90 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 115 График
Итого по разделу 9 29000 199 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 195 590 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 36 869 677 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 497 График
от кредитных организаций 31102 49 694 График
от банков-нерезидентов 31103 343 211 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 393 402 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 21 014 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 21 014 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 23 109 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 556 285 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 579 394 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 486 График
По депозитам размещенным 31902 35 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 521 График
Итого по разделу 1 31000 1 995 331 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 451 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 451 График
Итого по разделу 4 34000 1 451 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 58 412 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 200 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 58 612 График
Итого по разделу 7 37000 58 612 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 055 394 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 921 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 921 График
Итого по разделу 2 42000 921 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 10 624 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 10 624 График
Итого по разделу 4 44000 10 624 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 428 621 График
опционы 45103 5 297 График
свопы 45104 3 781 849 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 215 767 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 21 999 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 21 999 График
Итого по разделу 5 45000 4 237 766 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 12 347 417 График
Евро 46202 175 076 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 513 График
Швейцарских франков 46204 114 894 График
Японских иен 46205 130 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 12 644 030 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 13 592 982 График
по Евро 46302 2 603 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 378 695 График
по Швейцарским франкам 46304 9 653 График
по Японским иенам 46305 1 514 График
по другим валютам 46306 6 657 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 16 593 108 График
Итого по разделу 6 46000 29 237 138 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 459 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 440 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 8 115 График
другие комиссионные расходы 47109 23 062 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 38 076 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 124 497 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 556 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 125 053 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 72 184 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 72 184 График
Итого по разделу 7 47000 235 313 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 247 400 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 21 785 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 57 351 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 4 638 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 198 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 245 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 737 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 338 354 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 542 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 23 554 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 24 096 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 181 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 724 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 905 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 72 254 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 16 849 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 963 График
служебные командировки 48405 7 470 График
охрана 48406 1 520 График
представительские расходы 48408 7 258 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 34 051 График
аудит 48410 6 551 График
страхование 48412 2 877 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 68 688 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 55 836 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 276 317 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 76 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 76 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 206 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 117 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 968 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 027 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 816 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 299 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 435 График
Итого по разделу 8 48000 664 183 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 34 385 945 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 36 441 339 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 428 338 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 282 704 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 70 852 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 211 852 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 216 486 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 27 659 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 27 659 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 921 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 921 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 1 688 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 688 График
Итого по разделу 1 71000 30 268 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 21 410 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 21 410 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 2 892 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 2 892 График
Итого по разделу 2 72000 24 302 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 5 966 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 222 452 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.