Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 570 664 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 279 График
кредитным организациям 11118 76 091 График
банкам-нерезидентам 11119 755 093 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 439 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 039 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 039 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 169 901 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 169 901 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 226 066 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 226 066 График
Итого по разделу 1 11000 2 837 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
юридическим лицам - нерезидентам 12116 13 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 017 График
Итого по разделу 2 12000 13 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
юридическим лицам - нерезидентам 13116 10 642 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 642 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 28 906 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 28 906 График
Итого по разделу 3 13000 39 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 110 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 128 График
Итого по разделу 5 15000 110 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 79 237 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 1 811 График
кредитным организациям 17118 790 График
банкам-нерезидентам 17119 2 944 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 84 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 242 График
в кредитных организациях 17302 6 График
в банках-нерезидентах 17303 2 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 250 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 8 266 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 8 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 547 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 547 График
Итого по разделу 7 17000 93 845 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 093 671 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 372 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 3 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 775 График
Итого по разделу 1 21000 3 775 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 265 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 214 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 214 График
Итого по разделу 4 24000 479 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 2 815 122 График
опционы 25103 62 443 График
свопы 25104 11 584 897 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 462 462 График
Итого по разделу 5 25000 14 462 462 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 17 727 813 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 11 075 704 График
Итого по разделу 6 26000 28 803 517 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 19 243 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 417 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 849 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 884 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 49 720 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 003 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 52 724 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 1 626 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 556 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 182 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
Итого по разделу 7 27000 153 217 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 83 052 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 043 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 346 707 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 430 802 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 214 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 214 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 117 618 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 117 618 График
Итого по разделу 8 28000 549 634 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 80 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 81 507 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 81 587 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 355 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 376 График
Итого по разделу 9 29000 81 963 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 055 047 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 47 148 718 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 973 График
от кредитных организаций 31102 65 180 График
от банков-нерезидентов 31103 284 745 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 350 898 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 14 763 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 5 336 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 20 099 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 99 147 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 660 720 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 894 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 760 761 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 249 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 249 График
Итого по разделу 1 31000 2 132 007 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Российской Федерации 33701 30 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 30 График
Итого по разделу 3 33000 30 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 15 937 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 15 937 График
Итого по разделу 4 34000 15 937 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
юридическим лицам - нерезидентам 35116 10 355 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 10 355 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 28 093 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 28 093 График
Итого по разделу 5 35000 38 448 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 32 979 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 32 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в Банке России 37301 236 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 236 График
Итого по разделу 7 37000 33 215 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 152 486 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 40 График
кредитным организациям 38118 790 График
банкам-нерезидентам 38119 2 940 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 156 256 График
в Банке России 38301 7 График
в кредитных организациях 38302 3 График
в банках-нерезидентах 38303 1 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 11 График
в Банке России 38401 8 266 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 8 266 График
Российской Федерации 38601 547 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 547 График
Итого по разделу 8 38000 165 080 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 384 717 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.44100)
от банков-нерезидентов 44103 2 582 График
Итого по символам 44101 - 44105 44100 2 582 График
Итого по разделу 4 44000 2 582 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 143 369 График
опционы 45103 62 442 График
свопы 45104 13 746 446 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 13 952 257 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 41 427 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 41 427 График
Итого по разделу 5 45000 13 993 684 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 17 235 997 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 11 742 294 График
Итого по разделу 6 46000 28 978 291 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 896 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 10 472 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 639 График
другие комиссионные расходы 47109 42 424 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 54 431 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 45 137 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 271 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 347 607 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 394 015 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 010 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 010 График
Итого по разделу 7 47000 453 456 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 318 445 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 33 577 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 72 803 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 6 591 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 618 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 647 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 992 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 436 673 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 12 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 508 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 28 308 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 28 828 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 050 График
амортизация по нематериальным активам 48303 11 970 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 31 020 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 90 860 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 58 363 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 422 График
служебные командировки 48405 7 296 График
охрана 48406 2 302 График
реклама 48407 207 График
представительские расходы 48408 1 871 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 44 073 График
аудит 48410 6 700 График
страхование 48412 4 722 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 65 561 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 117 431 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 403 808 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 88 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 88 622 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 88 710 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 29 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 455 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 328 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 4 335 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 902 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 049 График
Итого по разделу 8 48000 998 088 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 44 426 101 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 46 810 818 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 337 900 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 25 450 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 33 707 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 59 157 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 278 743 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 278 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.