Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 574 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 122 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 033 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 383 График
кредитным организациям 11118 139 345 График
банкам-нерезидентам 11119 40 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 348 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 464 973 График
в кредитных организациях 11215 3 771 График
в банках-нерезидентах 11216 611 474 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 080 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 914 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 107 914 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 298 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 051 График
Банка России 11503 60 000 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 398 107 График
Итого по разделу 1 11000 3 935 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 109 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 642 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 773 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 773 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 153 801 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 801 График
Итого по разделу 2 12000 15 106 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 54 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 640 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 730 График
Итого по разделу 3 13000 1 730 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 252 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 252 774 График
Итого по разделу 5 15000 25 252 774 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 32 535 График
Итого по символам 16101-16105 16100 32 535 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 736 232 График
Итого по символам 16201-16203 16200 736 232 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 446 265 График
Прочие операционные доходы 16306 2 106 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 448 371 График
Итого по разделу 6 16000 9 217 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 605 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 619 График
Другие доходы 17306 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 891 График
Итого по разделу 7 17000 102 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 041 618 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 471 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 102 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 615 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 236 836 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 212 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 449 990 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 888 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 888 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 954 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 190 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 193 978 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 462 558 График
Кредитных организаций 21415 994 График
Банков-нерезидентов 21416 674 403 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 137 955 График
Итого по разделу 1 21000 1 782 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 012 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 012 009 График
Итого по разделу 2 22000 14 012 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 917 График
прочих резидентов 23102 1 199 График
банков-нерезидентов 23103 1 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 050 График
Итого по разделу 3 23000 4 050 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 416 График
от кредитных организаций 24102 25 588 848 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 601 264 График
Итого по разделу 4 24000 25 601 264 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 32 535 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 535 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 274 График
форварды 25202 10 496 График
опционы 25203 6 596 График
свопы 25204 249 024 График
По другим операциям 25206 131 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 411 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 157 396 График
опционы 25303 304 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 157 700 График
Итого по разделу 5 25000 8 601 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 153 249 График
Евро 26102 164 791 График
Швейцарских франков 26104 76 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 395 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 360 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 826 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 186 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 471 График
по Евро 26302 44 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 195 266 График
по Швейцарским франкам 26304 58 880 График
по Японским иенам 26305 20 620 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 310 815 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 632 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 721 График
Серебра 26402 55 448 График
Платины 26403 5 580 График
Палладия 26404 13 486 График
Других драгоценных металлов 26405 7 657 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 018 График
Аудит 26408 6 162 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 372 062 График
Итого по разделу 6 26000 2 435 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 317 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 380 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 697 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 261 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 261 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 983 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 519 График
Другие расходы 27308 11 090 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 592 График
Итого по разделу 7 27000 34 550 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 96 310 График
Итого по разделу 8 28000 96 310 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 143 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 794 820 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 642 684 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 550 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 52 472 054 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 52 568 364 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 047 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 047 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНП ПАРИБА БАНК (рег.№3407) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.