Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 66 График
негосударственным финансовым организациям 11111 123 970 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 352 630 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 165 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 712 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 933 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 40 График
кредитным организациям 11118 63 414 График
банкам-нерезидентам 11119 761 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 666 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 16 906 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 918 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 497 График
в банках-нерезидентах 11403 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 621 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 367 График
кредитных организаций 11504 4 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 484 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 График
кредитных организаций 11604 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 724 График
Итого по разделу 1 11000 692 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 229 462 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 229 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 494 875 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 494 875 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 680 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 642 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 322 График
Итого по разделу 2 12000 794 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 365 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 010 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 375 График
Итого по разделу 3 13000 1 375 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 160 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 479 395 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 61 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 481 616 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 118 График
Итого по разделу 5 15000 1 487 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 33 753 График
Итого по символам 16101-16105 16100 33 753 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 86 977 График
Итого по символам 16201-16203 16200 87 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 227 861 График
Прочие операционные доходы 16306 12 018 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 241 122 График
Итого по разделу 6 16000 2 361 923 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 314 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 316 График
Итого по разделу 7 17000 12 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 486 949 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 851 032 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 350 948 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 067 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 690 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 172 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 142 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 204 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 477 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 220 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 867 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 69 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 180 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 71 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 776 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 563 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 570 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 37 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 305 График
Итого по символам 21501-21502 21500 305 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 845 График
Нерезидентов 21602 1 416 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 20 109 График
По векселям 21804 28 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 727 График
Итого по разделу 1 21000 328 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 349 862 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 349 862 График
Итого по разделу 2 22000 349 862 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 82 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 346 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 491 График
Итого по разделу 3 23000 9 491 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 72 908 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 561 015 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 44 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 633 967 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 83 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 83 График
Итого по разделу 4 24000 1 634 050 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 56 068 График
Итого по символам 25101-25105 25100 56 068 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 455 График
форварды 25202 3 295 График
опционы 25203 17 460 График
свопы 25204 1 445 График
По другим операциям 25206 1 930 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 397 554 График
опционы 25303 37 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 434 665 График
Итого по разделу 5 25000 2 515 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 231 098 График
Евро 26102 56 247 График
Швейцарских франков 26104 3 609 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 290 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 183 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 932 График
по Евро 26302 6 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 418 График
по Швейцарским франкам 26304 860 График
по Японским иенам 26305 5 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 993 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 1 396 График
Платины 26403 6 306 График
Палладия 26404 18 739 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 943 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 4 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 786 График
Итого по разделу 6 26000 404 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 234 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 2 808 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 810 График
Итого по разделу 7 27000 3 047 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 678 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 563 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 047 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 245 492 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 12 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 16 368 График
а) прибыль 31005 96 239 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 151 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 105 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВАНГАРД (рег.№2879) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.