Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 170 График
кредитным организациям 11118 1 462 График
банкам-нерезидентам 11119 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 247 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 247 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 632 График
кредитных организаций 11504 1 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 709 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 709 График
Итого по разделу 1 11000 24 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 942 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 295 График
Итого по разделу 2 12000 35 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 787 График
Итого по разделу 5 15000 22 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 7 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 036 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 036 График
Итого по разделу 6 16000 20 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 968 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 637 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 669 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 701 График
Итого по разделу 1 21000 794 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 868 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 868 График
Итого по разделу 2 22000 13 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 327 График
Итого по разделу 3 23000 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 258 График
от кредитных организаций 24102 23 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 468 График
Итого по разделу 4 24000 23 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 546 График
опционы 25203 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 891 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 303 График
опционы 25303 90 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 393 График
Итого по разделу 5 25000 5 284 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 131 График
Евро 26102 7 441 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 287 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 300 График
по Евро 26302 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 861 График
по Швейцарским франкам 26304 57 График
по Японским иенам 26305 1 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 2 250 График
Палладия 26404 1 712 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 936 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 694 График
Итого по разделу 6 26000 47 496 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 686 График
Итого по разделу 8 28000 3 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 396 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 662 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 575 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 94 923 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 710 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 710 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЛАТКОМБАНК (рег.№568) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.