Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 448 558 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 661 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 105 895 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 513 График
кредитным организациям 11118 113 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 896 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 678 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 661 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 661 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
иностранных государств 11606 4 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 432 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 282 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 282 График
Итого по разделу 1 11000 702 850 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 26 925 График
индивидуальным предпринимателям 12114 20 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 035 График
Итого по разделу 2 12000 28 035 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 44 261 График
индивидуальным предпринимателям 13114 1 133 График
гражданам (физическим лицам) 13115 727 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 32 398 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 4 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 669 График
Итого по разделу 3 13000 82 669 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 3 556 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 3 556 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 173 График
нерезидентов 14602 283 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 456 График
Итого по разделу 4 14000 4 012 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 519 563 График
индивидуальным предпринимателям 15114 150 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 451 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 19 792 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 35 949 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 589 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
иностранных государств 15506 307 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 307 График
Итого по разделу 5 15000 590 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 697 606 График
индивидуальным предпринимателям 17114 63 График
гражданам (физическим лицам) 17115 2 689 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 32 017 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 11 823 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 744 198 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
иностранных государств 17506 1 158 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 1 158 График
Итого по разделу 7 17000 745 356 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 153 134 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 28 253 График
индивидуальным предпринимателям 21114 154 График
гражданам (физическим лицам) 21115 843 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 1 481 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 2 113 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 844 График
Итого по разделу 1 21000 32 844 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 154 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 91 График
индивидуальных предпринимателей 24218 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 250 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 945 График
нерезидентов 24402 330 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 275 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 164 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 164 График
Итого по разделу 4 24000 2 689 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 448 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 77 754 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 708 879 График
Итого по разделу 6 26000 788 081 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 866 График
индивидуальных предпринимателей 27103 455 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 332 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 051 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 220 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 302 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 008 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 648 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 320 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 245 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 489 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 497 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 29 207 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 32 419 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 32 419 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 751 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 19 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 770 График
Итого по разделу 7 27000 87 030 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 235 038 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 218 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 162 587 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 397 843 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 476 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 476 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 41 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 41 График
Итого по разделу 8 28000 402 360 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 56 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 56 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 507 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 507 График
Итого по разделу 9 29000 563 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 313 567 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 466 701 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 22 251 График
от банков-нерезидентов 31103 2 286 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 24 537 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 308 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 308 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 140 095 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 199 График
индивидуальных предпринимателей 31318 47 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 140 341 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 259 График
нерезидентов 31602 2 622 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 38 881 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 192 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 192 График
Итого по разделу 1 31000 204 264 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 57 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 57 График
Итого по разделу 3 33000 57 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 55 888 График
индивидуальным предпринимателям 35114 574 График
гражданам (физическим лицам) 35115 527 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 55 002 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 4 555 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 116 546 График
Итого по разделу 5 35000 116 546 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 202 График
юридических лиц - нерезидентов 36314 45 График
индивидуальных предпринимателей 36318 5 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 252 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 329 График
нерезидентов 36602 342 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 671 График
Итого по разделу 6 36000 923 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 564 040 График
индивидуальным предпринимателям 37114 27 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 043 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 14 014 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 32 199 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 624 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
иностранных государств 37506 1 556 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 556 График
Итого по разделу 7 37000 625 879 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 684 647 График
индивидуальным предпринимателям 38114 113 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 808 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 30 585 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 14 350 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 733 503 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 28 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 28 График
иностранных государств 38506 471 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 471 График
Итого по разделу 8 38000 734 002 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 681 671 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 15 463 График
юридическим лицам - нерезидентам 41116 115 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 804 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 16 382 График
Итого по разделу 1 41000 16 382 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 4 278 График
юридических лиц - нерезидентов 44214 45 График
индивидуальных предпринимателей 44218 1 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 4 324 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 216 График
нерезидентов 44402 207 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 423 График
Итого по разделу 4 44000 4 747 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 44 424 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 704 819 График
Итого по разделу 6 46000 749 243 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 143 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 395 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 803 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 95 График
другие комиссионные расходы 47109 145 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 581 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 252 668 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 672 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 131 078 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 384 418 График
Итого по разделу 7 47000 389 999 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 93 358 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 869 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 382 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 138 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 278 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 117 025 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 939 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 889 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 832 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 899 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 700 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 599 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 202 График
служебные командировки 48405 197 График
охрана 48406 3 780 График
реклама 48407 2 069 График
представительские расходы 48408 1 791 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 37 894 График
аудит 48410 1 080 График
страхование 48412 7 087 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 223 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 163 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 77 486 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 98 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 98 График
Итого по разделу 8 48000 210 040 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 370 411 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 052 082 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 414 619 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 87 555 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 16 885 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 70 670 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 343 949 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 6 130 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 6 130 График
Итого по разделу 1 71000 6 130 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 6 130 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 350 079 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.