Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 023 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 811 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 239 График
кредитным организациям 11118 36 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 782 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 782 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
иностранных государств 11606 1 126 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 126 График
Итого по разделу 1 11000 176 225 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 560 График
индивидуальным предпринимателям 12114 20 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 350 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 930 График
Итого по разделу 2 12000 4 930 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 15 476 График
индивидуальным предпринимателям 13114 34 График
гражданам (физическим лицам) 13115 72 График
юридическим лицам - нерезидентам 13116 10 372 График
физическим лицам - нерезидентам 13117 1 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 247 График
Итого по разделу 3 13000 27 247 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 895 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 895 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 142 График
нерезидентов 14602 122 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 264 График
Итого по разделу 4 14000 1 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 81 859 График
индивидуальным предпринимателям 15114 33 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 288 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 780 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 6 635 График
иностранным государствам 15120 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 774 График
Итого по разделу 5 15000 95 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 127 618 График
гражданам (физическим лицам) 17115 225 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 3 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 2 072 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 129 918 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
иностранных государств 17506 1 155 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 1 155 График
Итого по разделу 7 17000 131 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 436 408 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 11 394 График
индивидуальным предпринимателям 21114 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 1 366 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 1 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 813 График
Итого по разделу 1 21000 14 813 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 103 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 91 График
индивидуальных предпринимателей 24218 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 199 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 59 График
нерезидентов 24402 153 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 212 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 78 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 78 График
Итого по разделу 4 24000 1 489 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 296 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 12 181 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 146 938 График
Итого по разделу 6 26000 159 415 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 738 График
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 824 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 588 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 820 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 596 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 052 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 11 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 426 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 724 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 120 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 929 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 684 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 684 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 140 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 145 График
Итого по разделу 7 27000 16 402 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 86 858 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 580 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 89 453 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 485 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 485 График
Итого по разделу 8 28000 89 938 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 8 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 8 График
Итого по разделу 9 29000 8 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 282 065 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 718 473 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 8 031 График
от банков-нерезидентов 31103 412 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 8 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 42 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 42 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 36 684 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 199 График
индивидуальных предпринимателей 31318 10 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 36 893 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 032 График
нерезидентов 31602 794 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 826 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 64 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 64 График
Итого по разделу 1 31000 51 269 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 42 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 42 График
Итого по разделу 3 33000 42 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 15 465 График
индивидуальным предпринимателям 35114 233 График
гражданам (физическим лицам) 35115 160 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 16 905 График
физическим лицам - нерезидентам 35117 1 913 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 34 676 График
Итого по разделу 5 35000 34 676 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 161 График
юридических лиц - нерезидентов 36314 45 График
индивидуальных предпринимателей 36318 2 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 208 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 99 График
нерезидентов 36602 139 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 238 График
Итого по разделу 6 36000 446 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 152 202 График
индивидуальным предпринимателям 37114 22 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 714 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 124 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 619 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 160 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
иностранных государств 37506 1 343 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 1 343 График
Итого по разделу 7 37000 162 024 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 79 189 График
индивидуальным предпринимателям 38114 21 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 677 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 3 734 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 1 350 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 85 971 График
Итого по разделу 8 38000 85 971 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 334 428 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 305 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 755 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 060 График
Итого по разделу 1 41000 5 060 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 1 628 График
юридических лиц - нерезидентов 44214 45 График
индивидуальных предпринимателей 44218 1 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 1 674 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 5 График
нерезидентов 44402 106 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 111 График
Итого по разделу 4 44000 1 785 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 6 744 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 146 120 График
Итого по разделу 6 46000 152 864 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 195 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 95 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 124 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 График
другие комиссионные расходы 47109 33 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 456 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 66 368 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 72 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 22 250 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 88 690 График
Итого по разделу 7 47000 90 146 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 385 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 797 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 164 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 138 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 514 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 51 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 640 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 691 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 194 График
амортизация по нематериальным активам 48303 412 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 606 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
расходы от списания стоимости запасов 48404 520 График
охрана 48406 945 График
реклама 48407 193 График
представительские расходы 48408 274 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 799 График
аудит 48410 130 График
страхование 48412 120 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 032 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 218 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 17 231 График
Итого по разделу 8 48000 52 042 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 301 897 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 636 325 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 148 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 163 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 163 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 71 985 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 2 330 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 2 330 График
Итого по разделу 2 72000 2 330 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 2 330 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 69 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.