Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 584 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 428 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 483 График
кредитным организациям 11118 6 749 График
банкам-нерезидентам 11119 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 616 График
Итого по разделу 1 11000 39 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 439 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 782 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 782 График
Итого по разделу 2 12000 17 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 187 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 829 График
Итого по разделу 5 15000 187 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 536 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 664 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 665 График
Итого по разделу 6 16000 45 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 423 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 423 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 График
Итого по разделу 7 17000 2 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 292 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 090 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Нерезидентов 21602 482 График
Итого по символам 21601-21602 21600 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 5 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 322 График
Итого по разделу 2 22000 1 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 186 287 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 287 График
Итого по разделу 4 24000 186 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 117 График
форварды 25202 20 График
опционы 25203 525 График
По другим операциям 25206 922 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 43 226 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 226 График
Итого по разделу 5 25000 44 810 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 388 График
Евро 26102 3 123 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Швейцарских франков 26104 1 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 491 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 362 График
по Евро 26302 1 413 График
по Японским иенам 26305 868 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 296 График
Платины 26403 585 График
Палладия 26404 96 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 612 График
Страхование 26410 87 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 624 График
Итого по разделу 6 26000 29 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 906 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 906 График
Итого по разделу 8 28000 3 906 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 536 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 908 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 260 301 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 267 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 115 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗИРААТ МОСКВА (рег.№2559) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.