Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 037 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 86 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 815 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 288 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 173 График
кредитным организациям 11118 3 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 845 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 806 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 806 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 486 График
кредитных организаций 11604 23 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 509 График
Итого по разделу 1 11000 230 160 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 928 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 928 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 76 731 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 000 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 1 033 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 49 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 955 График
Итого по разделу 5 15000 49 955 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 777 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 777 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 458 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 206 585 График
Прочие операционные доходы 16306 11 922 График
Итого по символам 16301-16306 16300 219 007 График
Итого по разделу 6 16000 241 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 480 График
Итого по символам 17201-17203 17200 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 55 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 614 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 306 891 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 292 785 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 614 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 600 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 180 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 40 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 370 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 986 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 350 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 842 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 110 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 618 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 901 График
Итого по разделу 1 21000 93 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 240 График
Итого по разделу 2 22000 2 240 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 58 График
Прочих ценных бумаг 23105 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 257 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 График
Итого по разделу 3 23000 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 50 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 299 График
Итого по разделу 4 24000 50 299 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 383 График
опционы 25203 1 994 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 125 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 586 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 241 567 График
опционы 25303 251 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 241 818 График
Итого по разделу 5 25000 246 404 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 805 График
Евро 26102 11 620 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 572 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 301 График
по Евро 26302 3 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 961 График
по Швейцарским франкам 26304 43 График
по Японским иенам 26305 2 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 325 График
Серебра 26402 505 График
Платины 26403 3 404 График
Палладия 26404 8 601 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 9 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 841 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 337 График
Итого по разделу 6 26000 123 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 79 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 428 График
Другие расходы 27308 442 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 982 График
Итого по разделу 7 27000 1 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 95 347 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 420 724 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 074 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 517 145 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 58 146 График
а) прибыль 31005 24 999 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 83 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕРНОБАНК (рег.№2337) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.