Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 3 031 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 002 График
негосударственным финансовым организациям 11111 263 894 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 350 246 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 195 155 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 390 687 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 291 График
кредитным организациям 11118 938 996 График
банкам-нерезидентам 11119 86 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 139 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 470 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 39 835 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 953 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 991 График
в кредитных организациях 11215 273 977 График
в банках-нерезидентах 11216 48 820 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 373 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 191 График
в банках-нерезидентах 11303 4 473 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 664 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 107 480 График
в банках-нерезидентах 11403 1 076 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 108 556 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 756 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 89 824 График
кредитных организаций 11504 909 898 График
прочих резидентов 11505 275 251 График
иностранных государств 11506 101 График
банков-нерезидентов 11507 90 447 График
прочих нерезидентов 11508 924 527 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 339 804 График
Итого по разделу 1 11000 26 364 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 73 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 512 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 586 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 125 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 125 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 373 471 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 373 471 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 307 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 730 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 261 415 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 363 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 338 831 График
Итого по разделу 2 12000 13 423 590 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 155 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 888 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 194 417 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 200 662 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 257 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 438 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 135 012 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 697 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 383 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 383 График
Итого по разделу 3 13000 733 976 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 019 График
от кредитных организаций 14102 43 190 График
от иностранных государств 14104 3 649 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 47 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 1 367 060 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 367 060 График
Итого по разделу 4 14000 1 414 918 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 453 960 058 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 946 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 456 913 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 676 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 681 График
Итого по разделу 5 15000 456 915 086 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 432 050 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 432 050 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 314 314 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 862 График
По другим операциям 16203 1 762 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 154 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 939 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 735 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 424 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 412 630 График
Прочие операционные доходы 16306 7 038 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 855 591 График
Итого по разделу 6 16000 27 441 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 794 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 340 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 262 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 747 График
материальных ценностей 17303 231 График
денежной наличности 17304 286 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 478 График
Другие доходы 17306 231 254 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 996 График
Итого по разделу 7 17000 381 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 788 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 486 505 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 381 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 526 675 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 247 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 847 277 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 141 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 236 337 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 99 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 994 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 746 337 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 598 195 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 046 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 625 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 183 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 34 441 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 415 011 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 2 704 График
в кредитных организациях 21302 102 067 График
в банках-нерезидентах 21303 3 284 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 10 883 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 18 711 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 305 665 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 728 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 426 561 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 792 944 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 336 029 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 336 226 График
Кредитных организаций 21315 274 831 График
Банков-нерезидентов 21316 37 000 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 650 633 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 32 928 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 37 100 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 956 График
Кредитных организаций 21415 46 672 График
Банков-нерезидентов 21416 251 732 График
Банка России 21417 204 975 График
Итого по символам 21401-21417 21400 577 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 471 147 График
Нерезидентов 21602 66 024 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 537 171 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 767 График
Итого по символам 21701-21702 21700 767 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 012 109 График
По депозитным сертификатам 21802 66 164 График
По векселям 21804 1 329 017 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 407 290 График
Итого по разделу 1 21000 23 824 574 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 464 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 464 441 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 379 График
Банка России 22203 406 602 График
кредитных организаций 22204 940 141 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 347 122 График
Итого по разделу 2 22000 11 811 563 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 151 636 График
прочих резидентов 23102 2 736 График
прочих нерезидентов 23104 36 724 График
Прочих ценных бумаг 23105 305 012 График
Иностранных государств 23106 5 521 График
Банков-нерезидентов 23107 33 888 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 281 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 817 354 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 240 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 240 График
Итого по разделу 3 23000 822 594 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 361 График
от кредитных организаций 24102 453 610 376 График
от банков-нерезидентов 24103 2 916 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 456 533 669 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 458 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 458 График
Итого по разделу 4 24000 456 535 127 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 430 292 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 430 292 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 014 График
форварды 25202 289 651 График
опционы 25203 37 383 График
свопы 25204 6 507 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 620 График
По другим операциям 25206 448 190 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 827 365 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 99 573 График
форварды 25302 30 531 749 График
опционы 25303 38 198 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 669 520 График
Итого по разделу 5 25000 36 927 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 913 684 График
Евро 26102 471 122 График
Швейцарских франков 26104 63 903 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 448 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 88 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 178 График
Швейцарских франков 26204 2 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 673 График
по Евро 26302 161 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 739 586 График
по Швейцарским франкам 26304 156 837 График
по Японским иенам 26305 90 308 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 81 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 247 911 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 377 График
Серебра 26402 26 518 График
Платины 26403 134 526 График
Палладия 26404 46 017 График
Других драгоценных металлов 26405 3 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 118 753 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 373 График
Аудит 26408 18 041 График
Страхование 26410 31 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 312 088 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 601 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 816 917 График
Итого по разделу 6 26000 4 604 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 382 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 388 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 915 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 097 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 566 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 578 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 78 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 084 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 369 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 69 464 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 429 График
Другие расходы 27308 292 090 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 370 514 График
Итого по разделу 7 27000 401 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 124 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 10 847 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 243 120 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 200 149 График
Итого по разделу 8 28000 2 200 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 636 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 498 889 247 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 401 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 534 926 864 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 537 127 013 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 251 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 051 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 051 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.