Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 056 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 230 705 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 850 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 127 График
негосударственным финансовым организациям 11111 276 485 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 962 171 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 604 973 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 979 756 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 489 График
кредитным организациям 11118 77 012 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 175 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 938 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 888 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 624 График
в кредитных организациях 11215 53 813 График
в банках-нерезидентах 11216 2 395 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 658 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 499 График
в банках-нерезидентах 11303 23 715 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 214 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 122 195 График
в банках-нерезидентах 11403 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 122 429 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 278 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 684 График
кредитных организаций 11504 312 675 График
прочих резидентов 11505 573 716 График
банков-нерезидентов 11507 4 722 График
прочих нерезидентов 11508 252 337 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 221 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 30 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 График
Итого по разделу 1 11000 10 624 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 550 056 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 571 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 936 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 936 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 274 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 274 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 456 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 230 191 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 048 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 267 695 График
Итого по разделу 2 12000 3 051 251 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 098 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 89 838 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 376 842 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 186 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 874 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 333 006 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 860 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 47 160 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 47 160 График
Итого по разделу 3 13000 1 907 266 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 86 График
от кредитных организаций 14102 4 144 График
от иностранных государств 14104 175 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 41 775 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 41 775 График
Итого по разделу 4 14000 46 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 517 005 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 125 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 688 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 201 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 201 График
Итого по разделу 5 15000 42 688 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 811 График
по векселям 16104 50 605 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 467 268 График
Итого по символам 16101-16105 16100 526 684 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 697 430 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 45 626 График
По другим операциям 16203 385 140 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 128 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 684 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 335 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 150 830 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 622 998 График
Прочие операционные доходы 16306 31 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 816 086 График
Итого по разделу 6 16000 17 470 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 212 506 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 042 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 495 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 207 График
денежной наличности 17304 377 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 2 450 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 077 График
Итого по разделу 7 17000 273 468 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 676 158 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 113 376 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 273 468 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 063 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 644 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 153 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 59 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 857 746 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 176 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 884 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 38 286 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 142 395 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 184 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 152 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 186 396 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 20 433 График
в кредитных организациях 21302 8 995 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 50 301 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 137 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 259 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 519 609 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 190 049 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 646 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 937 График
Кредитных организаций 21315 44 648 График
Банков-нерезидентов 21316 74 662 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 028 676 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 254 703 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 61 881 График
Кредитных организаций 21415 5 269 График
Банков-нерезидентов 21416 82 681 График
Итого по символам 21401-21417 21400 404 536 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 545 967 График
Нерезидентов 21602 22 789 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 568 756 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 388 График
Итого по символам 21701-21702 21700 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 126 666 График
По векселям 21804 827 384 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 954 050 График
Итого по разделу 1 21000 7 000 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 445 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 445 179 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 318 График
Банка России 22203 163 233 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 164 551 График
Итого по разделу 2 22000 1 609 730 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 166 График
прочих резидентов 23102 17 843 График
прочих нерезидентов 23104 37 275 График
Прочих ценных бумаг 23105 115 947 График
Банков-нерезидентов 23107 5 202 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 302 202 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 021 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 517 656 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 616 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 616 График
Итого по разделу 3 23000 1 520 272 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 036 График
от кредитных организаций 24102 42 707 222 График
от банков-нерезидентов 24103 118 481 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 872 739 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 407 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 407 График
Итого по разделу 4 24000 42 875 146 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 113 График
свопы 25104 73 422 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 551 816 График
Итого по символам 25101-25105 25100 629 351 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 855 График
форварды 25202 78 056 График
опционы 25203 18 921 График
свопы 25204 20 135 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 280 График
По другим операциям 25206 62 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 189 534 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 31 426 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 279 524 График
опционы 25303 155 312 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 466 262 График
Итого по разделу 5 25000 18 285 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 249 925 График
Евро 26102 159 987 График
Швейцарских франков 26104 26 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 436 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 387 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 022 График
по Евро 26302 77 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 422 024 График
по Швейцарским франкам 26304 17 758 График
по Японским иенам 26305 22 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 418 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 555 990 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 745 График
Серебра 26402 20 053 График
Платины 26403 72 389 График
Палладия 26404 48 052 График
Других драгоценных металлов 26405 689 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 403 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 104 График
Аудит 26408 10 963 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 20 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 167 889 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 133 526 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 517 094 График
Итого по разделу 6 26000 2 568 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 160 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 247 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 408 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 088 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 743 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 618 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 850 График
Другие расходы 27308 74 198 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 694 График
Итого по разделу 7 27000 173 597 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 603 922 График
Итого по разделу 8 28000 603 922 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 030 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 610 281 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 248 574 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 173 597 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 74 032 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 636 374 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 426 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 426 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗЕНИТ (рег.№3255) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.