Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 778 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 183 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 543 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 160 График
негосударственным финансовым организациям 11111 335 721 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 226 137 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 959 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 860 386 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 142 График
кредитным организациям 11118 47 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 194 471 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 705 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 972 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 514 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 531 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 667 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 323 482 График
кредитных организаций 11504 39 701 График
прочих резидентов 11505 36 786 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 399 969 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 179 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 179 График
Итого по разделу 1 11000 8 161 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 255 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 336 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 592 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 248 420 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 248 420 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 735 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 735 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 511 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 479 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 944 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 635 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 569 График
Итого по разделу 2 12000 1 899 030 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 446 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 959 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 405 График
Итого по разделу 3 13000 13 405 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 638 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 638 График
Итого по разделу 4 14000 21 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 442 761 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 47 208 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 489 969 График
Итого по разделу 5 15000 20 489 969 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 143 342 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 143 342 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 554 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 447 График
По другим операциям 16203 74 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 759 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 116 823 График
Прочие операционные доходы 16306 4 508 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 129 005 График
Итого по разделу 6 16000 11 365 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 549 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 346 График
денежной наличности 17304 315 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 496 График
Другие доходы 17306 124 635 График
Итого по символам 17301-17306 17300 169 792 График
Итого по разделу 7 17000 240 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 060 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 890 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 240 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 191 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 565 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 029 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 548 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 421 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 430 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 632 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 266 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 545 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 6 219 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 14 290 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 900 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 43 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 315 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 077 589 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 011 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 559 График
Кредитных организаций 21315 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 337 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 19 940 График
Банка России 21417 67 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 87 115 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 008 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 008 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 221 843 График
Нерезидентов 21602 4 913 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 226 756 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 206 282 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 155 График
По векселям 21804 2 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 800 График
Итого по разделу 1 21000 3 906 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 137 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 137 673 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 122 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 122 График
Итого по разделу 2 22000 137 795 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 458 График
Прочих ценных бумаг 23105 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 733 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 479 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 479 График
Итого по разделу 3 23000 6 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 619 827 График
от банков-нерезидентов 24103 47 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 667 603 График
Итого по разделу 4 24000 20 667 603 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 409 График
форварды 25202 210 875 График
свопы 25204 3 222 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 799 График
По другим операциям 25206 48 874 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 266 179 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 965 563 График
опционы 25303 106 839 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 072 402 График
Итого по разделу 5 25000 12 338 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 770 518 График
Евро 26102 489 408 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 697 График
Швейцарских франков 26104 50 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 325 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 147 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 137 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 731 График
по Евро 26302 124 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 133 343 График
по Швейцарским франкам 26304 52 547 График
по Японским иенам 26305 79 242 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 949 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 417 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 161 График
Серебра 26402 24 788 График
Платины 26403 98 462 График
Палладия 26404 92 975 График
Других драгоценных металлов 26405 3 843 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 473 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 392 График
Аудит 26408 5 793 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 129 926 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 145 064 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 936 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 675 903 График
Итого по разделу 6 26000 3 556 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 170 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 282 График
индивидуальных предпринимателей 27203 914 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 366 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 241 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 52 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 613 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 269 График
Другие расходы 27308 89 524 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 70 607 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 699 График
Итого по разделу 7 27000 120 065 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 308 383 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 60 533 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 247 850 График
Итого по разделу 8 28000 247 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 458 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 044 093 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 568 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 120 065 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 732 867 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 980 717 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 211 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 211 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.