Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 045 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 466 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 326 График
негосударственным финансовым организациям 11111 370 750 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 523 683 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 562 433 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 627 График
кредитным организациям 11118 111 009 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 238 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 872 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 759 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 55 График
в кредитных организациях 11215 16 212 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 488 График
в банках-нерезидентах 11303 7 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 709 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 709 График
в банках-нерезидентах 11403 151 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 860 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 210 307 График
кредитных организаций 11504 90 332 График
прочих резидентов 11505 78 747 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 379 386 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 302 735 График
кредитных организаций 11604 29 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 332 697 График
Итого по разделу 1 11000 9 642 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 684 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 018 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 273 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 273 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 516 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 089 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 605 График
Итого по разделу 2 12000 2 362 287 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 030 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 374 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 134 694 График
Итого по разделу 3 13000 134 694 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 486 График
Итого по разделу 4 14000 11 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 371 076 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 427 430 График
Итого по разделу 5 15000 7 427 430 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 733 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 175 График
По другим операциям 16203 129 847 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 755 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 424 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 185 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 096 039 График
Прочие операционные доходы 16306 15 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 165 777 График
Итого по разделу 6 16000 17 312 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 836 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 211 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 766 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 854 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 275 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 474 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 469 График
Другие доходы 17306 82 685 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 966 График
Итого по разделу 7 17000 161 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 004 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 886 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 052 470 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 953 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 953 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 712 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 881 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 426 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 636 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 445 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 524 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 459 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 378 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 004 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 976 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 445 454 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 181 621 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 695 График
Кредитных организаций 21315 967 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 677 467 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 507 График
Банка России 21417 26 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 587 782 График
Нерезидентов 21602 6 002 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 593 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 348 981 График
По векселям 21804 8 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 357 059 График
Итого по разделу 1 21000 4 693 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 263 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 62 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 График
Итого по разделу 2 22000 165 325 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 002 График
прочих нерезидентов 23104 366 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 034 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 402 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 928 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 928 График
Итого по разделу 3 23000 30 330 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 372 109 График
от банков-нерезидентов 24103 61 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 433 142 График
Итого по разделу 4 24000 7 433 142 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 808 График
форварды 25202 259 289 График
опционы 25203 386 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 088 График
По другим операциям 25206 61 693 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 324 264 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 101 871 График
опционы 25303 119 565 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 221 436 График
Итого по разделу 5 25000 18 545 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 200 144 График
Евро 26102 541 263 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 837 График
Швейцарских франков 26104 55 979 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 809 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 155 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 79 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 155 797 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 170 График
по Евро 26302 148 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 577 График
по Швейцарским франкам 26304 53 393 График
по Японским иенам 26305 113 073 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 505 444 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 678 График
Серебра 26402 40 576 График
Платины 26403 127 309 График
Палладия 26404 131 283 График
Других драгоценных металлов 26405 8 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 489 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 403 График
Аудит 26408 5 434 График
Публикация отчетности 26409 263 График
Страхование 26410 147 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 209 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 254 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 882 753 График
Итого по разделу 6 26000 4 353 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 193 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 459 График
индивидуальных предпринимателей 27203 293 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 945 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 319 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 021 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 10 График
Другие расходы 27308 32 055 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 516 График
Итого по разделу 7 27000 61 681 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 380 885 График
Итого по разделу 8 28000 380 885 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 769 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 859 002 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 362 389 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 61 681 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 283 072 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 663 957 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 388 513 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 388 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.