Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 3 386 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 010 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 73 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 815 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 157 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 338 613 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 29 График
кредитным организациям 11118 17 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 381 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 215 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 873 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 382 График
в кредитных организациях 11215 51 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 521 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 676 График
в банках-нерезидентах 11303 1 911 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 587 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 245 График
в банках-нерезидентах 11403 56 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 843 График
Банка России 11503 67 График
кредитных организаций 11504 15 278 График
прочих резидентов 11505 106 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 238 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 292 106 График
кредитных организаций 11604 52 544 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 344 650 График
Итого по разделу 1 11000 4 998 633 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 293 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 008 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 301 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 892 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 343 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 142 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 687 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 421 График
Итого по разделу 2 12000 1 420 272 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 813 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 105 498 График
Итого по разделу 3 13000 105 498 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
от кредитных организаций 14102 10 627 График
от иностранных государств 14104 503 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 384 График
Итого по разделу 4 14000 11 384 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 315 425 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 356 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 4 356 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 447 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 504 График
По другим операциям 16203 326 866 График
Итого по символам 16201-16203 16200 337 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 987 974 График
Прочие операционные доходы 16306 1 873 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 014 341 График
Итого по разделу 6 16000 6 352 158 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 290 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 328 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 849 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 667 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 946 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 676 График
Другие доходы 17306 307 514 График
Итого по символам 17301-17306 17300 319 832 График
Итого по разделу 7 17000 358 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 418 905 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 825 073 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 358 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 602 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 918 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 216 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 528 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 783 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 400 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 245 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 260 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 017 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 102 290 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 249 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 894 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 601 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 505 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 576 957 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 99 817 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 930 График
Кредитных организаций 21315 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 829 438 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 78 График
Кредитных организаций 21415 1 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 028 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 775 028 График
Нерезидентов 21602 4 804 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 779 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 165 000 График
По векселям 21804 3 613 График
Итого по символам 21801-21804 21800 168 613 График
Итого по разделу 1 21000 2 854 437 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 417 График
Итого по разделу 2 22000 45 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 221 График
банков-нерезидентов 23103 5 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 773 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 025 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 500 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 500 График
Итого по разделу 3 23000 19 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 313 579 График
от банков-нерезидентов 24103 19 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 332 668 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 4 332 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 931 График
форварды 25202 134 283 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 199 График
По другим операциям 25206 9 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 003 784 График
опционы 25303 57 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 060 920 График
Итого по разделу 5 25000 7 205 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 457 230 График
Евро 26102 265 439 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 003 График
Швейцарских франков 26104 44 968 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 779 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 117 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201-26203 26200 117 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 603 График
по Евро 26302 77 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 593 График
по Швейцарским франкам 26304 31 876 График
по Японским иенам 26305 41 938 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 949 График
Серебра 26402 12 093 График
Платины 26403 109 078 График
Палладия 26404 50 804 График
Других драгоценных металлов 26405 4 440 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 352 График
Аудит 26408 5 597 График
Публикация отчетности 26409 409 График
Страхование 26410 87 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 123 082 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 538 569 График
Итого по разделу 6 26000 2 631 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 242 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 76 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 375 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 447 График
индивидуальных предпринимателей 27203 230 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 722 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 348 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 122 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 830 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 850 График
Другие расходы 27308 14 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 439 График
Итого по разделу 7 27000 53 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 202 730 График
Итого по разделу 8 28000 202 730 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 460 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 899 854 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 188 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 142 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 345 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 257 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 257 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЗАПСИБКОМБАНК (рег.№918) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.