Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 321 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 498 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 518 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 682 График
гражданам (физическим лицам) 11115 910 График
кредитным организациям 11118 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 487 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 График
Итого по разделу 1 11000 26 513 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 894 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 894 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
Итого по разделу 2 12000 19 388 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 546 График
Итого по разделу 5 15000 3 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 871 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 392 График
Прочие операционные доходы 16306 1 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 684 График
Итого по разделу 6 16000 19 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 99 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 244 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 901 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 101 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 244 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 52 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 958 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 964 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 721 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 721 График
Итого по разделу 1 21000 9 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 График
Итого по разделу 2 22000 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 932 График
Итого по разделу 4 24000 2 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 300 График
опционы 25203 184 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 038 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 038 График
Итого по разделу 5 25000 16 628 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 350 График
Евро 26102 3 756 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 119 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 184 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 128 График
по Евро 26302 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 365 График
по Швейцарским франкам 26304 86 График
по Японским иенам 26305 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 755 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 807 График
Палладия 26404 610 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 364 График
Аудит 26408 249 График
Страхование 26410 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 228 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 515 График
Итого по разделу 6 26000 28 589 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 276 График
Итого по разделу 7 27000 303 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 622 График
Итого по разделу 8 28000 1 622 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 303 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 58 494 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 116 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЙОШКАР-ОЛА (рег.№2802) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.