Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 050 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 7 131 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 702 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 702 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 679 График
Итого по разделу 1 11000 124 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 979 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 669 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 669 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 361 График
Итого по символам 12401-12407 12400 361 График
Итого по разделу 2 12000 53 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 164 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 360 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 040 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 041 739 График
Итого по разделу 5 15000 1 041 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 394 График
По другим операциям 16203 5 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 803 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 838 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 163 График
Итого по разделу 6 16000 58 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 721 График
Другие доходы 17306 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 976 График
Итого по разделу 7 17000 1 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 101 075 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 280 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 92 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 606 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 892 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 743 График
Нерезидентов 21602 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 876 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 271 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 271 График
Итого по разделу 1 21000 27 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 287 График
Итого по разделу 2 22000 19 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 410 График
Прочих ценных бумаг 23105 894 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 304 График
Итого по разделу 3 23000 1 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 График
от кредитных организаций 24102 1 036 422 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 036 499 График
Итого по разделу 4 24000 1 036 499 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 74 График
форварды 25202 1 141 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 982 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 191 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 215 График
Итого по разделу 5 25000 62 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 318 График
Евро 26102 16 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 График
Швейцарских франков 26104 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 596 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 599 График
по Евро 26302 3 874 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 889 График
по Швейцарским франкам 26304 474 График
по Японским иенам 26305 890 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 311 График
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 7 369 График
Палладия 26404 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 837 График
Аудит 26408 545 График
Страхование 26410 2 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 936 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 670 График
Итого по разделу 6 26000 120 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 705 График
Итого по разделу 7 27000 800 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 281 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 738 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 543 График
Итого по разделу 8 28000 4 543 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 519 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 481 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 221 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 800 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 268 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 273 012 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 976 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЯНДЕКС БАНК (рег.№3027) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.